| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 009.00 | 645 833.00 | 65 176.00 | 711 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 982 684.00 | 2 394 805.00 | 5 587 878.00 | 7 982 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
AP Constructions | 4 790 118.00 | 3 892 404.00 | 897 715.00 | 4 790 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155 360.00 | 8 532 826.00 | 6 622 534.00 | 15 155 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 055.00 | 1 437 251.00 | 482 804.00 | 1 920 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 253 842.00 | | 1 253 842.00 | 1 253 842.00 |
BF Prêts | 1 298 138.00 | | 1 298 138.00 | 1 298 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430 125.00 | 16 939 247.00 | 16 490 878.00 | 33 430 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357 731.00 | 285 804.00 | 4 071 927.00 | 4 357 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 955.00 | | 256 955.00 | 256 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157 673.00 | 58 330.00 | 6 099 343.00 | 6 157 673.00 |
BZ Autres créances | 61 202 611.00 | | 61 202 611.00 | 61 202 611.00 |
CF Disponibilités | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 912.00 | | 295 912.00 | 295 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 293 740.00 | 344 134.00 | 71 949 606.00 | 72 293 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 723 866.00 | 17 283 381.00 | 88 440 484.00 | 105 723 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -11 250 667.00 | -11 181 483.00 | | -11 250 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607 765.00 | -69 183.00 | | 4 607 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 567.00 | 81 422.00 | | 63 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 697 465.00 | 1 352 979.00 | | 1 697 465.00 |
DL TOTAL (I) | 19 816 091.00 | 14 881 695.00 | | 19 816 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 101.00 | 2 205 751.00 | | 1 192 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 099 616.00 | 3 798 682.00 | | 4 099 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 291 717.00 | 6 004 433.00 | | 5 291 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158 659.00 | 48 794 552.00 | | 41 158 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 225 966.00 | 13 142 415.00 | | 13 225 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 443.00 | 712 147.00 | | 940 443.00 |
EA Autres dettes | 8 007 611.00 | 7 068 427.00 | | 8 007 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 332 677.00 | 69 717 540.00 | | 63 332 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 440 484.00 | 90 603 667.00 | | 88 440 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FD Production vendue biens | 295 014 019.00 | 866 645.00 | 295 880 663.00 | 295 014 019.00 |
FG Production vendue services | 9 287 396.00 | 488 474.00 | 9 775 870.00 | 9 287 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 301 441.00 | 1 355 118.00 | 305 656 559.00 | 304 301 441.00 |
FM Production stockée | | | 146 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 467 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 302 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 500 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 633 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 168 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 043 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 340.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 414 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 309.00 | 1 117 861.00 | | 20 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 231.00 | 1 125 585.00 | | 157 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 987.00 | 2 243 446.00 | | 183 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 317.00 | 689 208.00 | | 619 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 227.00 | 488 162.00 | | 446 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 544.00 | 2 298 237.00 | | 1 065 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881 557.00 | -54 791.00 | | -881 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 050.00 | | | 357 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 728 871.00 | 322 441 426.00 | | 307 728 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 121 106.00 | 322 510 609.00 | | 303 121 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607 765.00 | -69 183.00 | | 4 607 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 648 124.00 | | 5 777 411.00 | 32 648 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995 409.00 | 33 430 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 729 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995 409.00 | 23 119 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594 330.00 | | 135 491.00 | 8 594 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 543 042.00 | | 5 571 743.00 | 22 543 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 753.00 | | 70 176.00 | 1 510 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856 679.00 | 2 350 761.00 | 2 271 021.00 | 16 856 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138 904.00 | 937 862.00 | | 2 138 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717 775.00 | 1 412 899.00 | 2 271 021.00 | 14 717 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 646 640.00 | 848 166.00 | 1 158 660.00 | 7 646 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 097.00 | | 76 757.00 | 1 130 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 158 659.00 | 41 158 659.00 | | 41 158 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934 809.00 | 3 934 809.00 | | 3 934 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 754.00 | 2 931 754.00 | | 2 931 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 443.00 | 940 443.00 | | 940 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670 391.00 | 7 670 391.00 | | 7 670 391.00 |
UP Prêts | 1 298 138.00 | | 1 298 138.00 | 1 298 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 129 530.00 | 6 129 530.00 | | 6 129 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VB T. V. A. | 5 675 369.00 | 5 675 369.00 | | 5 675 369.00 |
VC Groupe et associés | 50 359 628.00 | 50 359 628.00 | | 50 359 628.00 |
VI Groupe et associés | 337 220.00 | 337 220.00 | | 337 220.00 |
VP Divers | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 513.00 | 989 513.00 | | 989 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 258.00 | 5 120 258.00 | | 5 120 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 237 125.00 | 67 656 196.00 | 1 580 929.00 | 69 237 125.00 |
VW T.V.A. | 5 369 890.00 | 5 369 890.00 | | 5 369 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 332 677.00 | 63 332 677.00 | | 63 332 677.00 |