| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669.00 | 50 077.00 | 27 593.00 | 77 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 354.00 | 70 458.00 | 38 896.00 | 109 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 600.00 | 80 785.00 | 537 815.00 | 618 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 449.00 | 205 870.00 | 901 579.00 | 1 107 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 805.00 | | 306 805.00 | 306 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176 458.00 | 64 420.00 | 6 112 038.00 | 6 176 458.00 |
BZ Autres créances | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 623.00 | | 122 623.00 | 122 623.00 |
CF Disponibilités | 2 707 691.00 | | 2 707 691.00 | 2 707 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 257.00 | | 153 257.00 | 153 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 209 634.00 | 64 420.00 | 10 145 214.00 | 10 209 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 083.00 | 270 290.00 | 11 046 793.00 | 11 317 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 270 417.00 | 482 036.00 | | 270 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 232.00 | 2 288 381.00 | | 3 362 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 526.00 | 2 819 295.00 | | 3 681 526.00 |
DP Provisions pour risques | 155 218.00 | 121 186.00 | | 155 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 218.00 | 121 186.00 | | 155 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 069.00 | 649.00 | | 24 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 182.00 | 860 965.00 | | 1 187 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 056.00 | 2 425 957.00 | | 2 230 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 212.00 | 3 990 832.00 | | 1 969 212.00 |
EA Autres dettes | 1 799 530.00 | 703 430.00 | | 1 799 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 049.00 | 7 981 832.00 | | 7 210 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 046 793.00 | 10 922 313.00 | | 11 046 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 744 019.00 | 7 281 413.00 | | 6 744 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 080 435.00 | 7 374 732.00 | 18 455 166.00 | 11 080 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 080 435.00 | 7 374 732.00 | 18 455 166.00 | 11 080 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 606 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 168 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 448 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 650.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 49 264.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 622.00 | 158 355.00 | | 15 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | 81 248.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 343.00 | 239 603.00 | | 18 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 043.00 | -190 339.00 | | -18 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 629.00 | 301 308.00 | | 407 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660 754.00 | 939 872.00 | | 1 660 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 733 358.00 | 18 480 150.00 | | 18 733 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 371 127.00 | 16 191 769.00 | | 15 371 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 232.00 | 2 288 381.00 | | 3 362 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 803.00 | | 140 373.00 | 987 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 506.00 | 618 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 727.00 | 1 107 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 187 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 258.00 | | 8 987.00 | 188 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 720.00 | | 131 387.00 | 497 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 506.00 | 33 079.00 | 7 500.00 | 99 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 956.00 | 33 079.00 | 7 500.00 | 94 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 218 570.00 | 807 850.00 | 1 218 570.00 | 1 218 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 186.00 | 161 350.00 | 127 318.00 | 121 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 857.00 | 145 205.00 | 121 857.00 | 121 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 043.00 | 306 555.00 | 249 175.00 | 243 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 770.00 | 127 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 785.00 | 121 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 200.00 | 200 170.00 | 466 030.00 | 666 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 056.00 | 2 230 056.00 | | 2 230 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 840.00 | 901 840.00 | | 901 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 382.00 | 706 382.00 | | 706 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 530.00 | 1 799 530.00 | | 1 799 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 600.00 | | | 618 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 099 314.00 | | | 6 099 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270 179.00 | | | 270 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
VB T. V. A. | 282 350.00 | | | 282 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VI Groupe et associés | 520 983.00 | 520 983.00 | | 520 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691 115.00 | 7 072 515.00 | 618 600.00 | 7 691 115.00 |
VW T.V.A. | 359 194.00 | 359 194.00 | | 359 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 049.00 | 6 744 019.00 | 466 030.00 | 7 210 049.00 |