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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 109.00 | 4 099.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 014.00 | 92 530.00 | 26 484.00 | 119 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 566.00 | 92 990.00 | 27 576.00 | 120 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 477.00 | 9 060.00 | 632 417.00 | 641 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 540.00 | 194 689.00 | 987 852.00 | 1 182 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 884.00 | | 264 884.00 | 264 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 859.00 | 302 420.00 | 3 114 439.00 | 3 416 859.00 |
BZ Autres créances | 554 533.00 | | 554 533.00 | 554 533.00 |
CF Disponibilités | 8 959 863.00 | | 8 959 863.00 | 8 959 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 305 966.00 | 302 420.00 | 13 003 546.00 | 13 305 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 488 506.00 | 497 109.00 | 13 991 398.00 | 14 488 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 303 422.00 | 302 968.00 | | 303 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 620.00 | 2 251 454.00 | | 3 371 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 920.00 | 2 603 300.00 | | 3 723 920.00 |
DP Provisions pour risques | 131 253.00 | 85 517.00 | | 131 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 253.00 | 85 517.00 | | 131 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 909.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 485.00 | 612 139.00 | | 999 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 022.00 | 1 912 958.00 | | 2 943 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 998.00 | 1 828 611.00 | | 1 824 998.00 |
EA Autres dettes | 4 367 179.00 | 5 512 747.00 | | 4 367 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | 1 140.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 225.00 | 9 868 503.00 | | 10 136 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 991 398.00 | 12 557 320.00 | | 13 991 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640 174.00 | 9 413 460.00 | | 9 640 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 193 318.00 | 12 147 704.00 | 21 341 022.00 | 9 193 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 193 318.00 | 12 147 704.00 | 21 341 022.00 | 9 193 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 422 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 220 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 735.00 | |
GE Autres charges | | | 17 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 129 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 293 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 68 875.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 68 875.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 663.00 | -68 875.00 | | 41 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 968.00 | 292 170.00 | | 458 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568 771.00 | 920 931.00 | | 1 568 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 547 551.00 | 16 075 336.00 | | 21 547 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 175 931.00 | 13 823 882.00 | | 18 175 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 620.00 | 2 251 454.00 | | 3 371 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 687.00 | | 61 629.00 | 1 143 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 1 182 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 227.00 | 239 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | 4 208.00 | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 488.00 | | 33 318.00 | 224 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 374.00 | | 24 103.00 | 617 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 655.00 | 24 744.00 | 20 771.00 | 181 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | 24 635.00 | 16 221.00 | 177 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 232.00 | 9 060.00 | 65 232.00 | 65 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 517.00 | 53 735.00 | 8 000.00 | 85 517.00 |
6T Sur comptes clients | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 652.00 | 9 060.00 | 65 232.00 | 367 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 169.00 | 62 795.00 | 73 232.00 | 453 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 735.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 060.00 | 65 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 183.00 | 148 132.00 | 496 051.00 | 644 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 022.00 | 2 943 022.00 | | 2 943 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 194.00 | 1 113 194.00 | | 1 113 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 406.00 | 417 406.00 | | 417 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367 179.00 | 4 367 179.00 | | 4 367 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 477.00 | | 641 477.00 | 641 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 715.00 | 3 101 715.00 | | 3 101 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 144.00 | 315 144.00 | | 315 144.00 |
VB T. V. A. | 328 527.00 | 328 527.00 | | 328 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 355 302.00 | 355 302.00 | | 355 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 142.00 | 192 142.00 | | 192 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 696.00 | 4 081 219.00 | 641 477.00 | 4 722 696.00 |
VW T.V.A. | 236 022.00 | 236 022.00 | | 236 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 136 225.00 | 9 640 174.00 | 496 051.00 | 10 136 225.00 |