| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 108.00 | 66 721.00 | 31 387.00 | 98 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 411.00 | 83 926.00 | 36 485.00 | 120 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 645.00 | 87 580.00 | 533 065.00 | 620 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 989.00 | 242 777.00 | 898 213.00 | 1 140 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328 458.00 | 302 420.00 | 5 026 038.00 | 5 328 458.00 |
BZ Autres créances | 387 142.00 | | 387 142.00 | 387 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 623.00 | | 122 623.00 | 122 623.00 |
CF Disponibilités | 4 185 927.00 | | 4 185 927.00 | 4 185 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 478 862.00 | 302 420.00 | 10 176 442.00 | 10 478 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 852.00 | 545 197.00 | 11 074 655.00 | 11 619 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 282 649.00 | 270 417.00 | | 282 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920 319.00 | 3 362 232.00 | | 3 920 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 846.00 | 3 681 526.00 | | 4 251 846.00 |
DP Provisions pour risques | 161 325.00 | 155 218.00 | | 161 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 325.00 | 155 218.00 | | 161 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 24 069.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 755.00 | 1 187 182.00 | | 691 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 075.00 | 2 230 056.00 | | 1 764 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 677.00 | 1 969 212.00 | | 1 706 677.00 |
EA Autres dettes | 2 498 084.00 | 1 799 530.00 | | 2 498 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 484.00 | 7 210 049.00 | | 6 661 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 655.00 | 11 046 793.00 | | 11 074 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 470.00 | 6 744 019.00 | | 6 214 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 519 452.00 | 5 932 691.00 | 19 452 144.00 | 13 519 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 452.00 | 5 932 691.00 | 19 452 144.00 | 13 519 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 507 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 229 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 277 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 679.00 | 300.00 | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 300.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 980.00 | 15 622.00 | | 19 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 2 721.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | 18 343.00 | | 20 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 854.00 | -18 043.00 | | -15 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 836.00 | 407 629.00 | | 418 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904 688.00 | 1 660 754.00 | | 1 904 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 593 864.00 | 18 733 358.00 | | 19 593 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 673 544.00 | 15 371 127.00 | | 15 673 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920 319.00 | 3 362 232.00 | | 3 920 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 449.00 | | 33 751.00 | 1 107 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 1 140 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 218 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 023.00 | | 31 707.00 | 187 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 600.00 | | 2 044.00 | 618 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 085.00 | 30 255.00 | 143.00 | 125 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 535.00 | 30 255.00 | 143.00 | 120 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 807 850.00 | 875 800.00 | 807 850.00 | 807 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 218.00 | 45 825.00 | 39 718.00 | 155 218.00 |
6T Sur comptes clients | 64 420.00 | 238 000.00 | | 64 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 205.00 | 325 580.00 | 80 785.00 | 145 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 423.00 | 371 405.00 | 120 503.00 | 300 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 825.00 | 39 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 580.00 | 80 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 652.00 | 184 654.00 | 446 998.00 | 631 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 075.00 | 1 764 075.00 | | 1 764 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 238.00 | 1 012 238.00 | | 1 012 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 048.00 | 395 048.00 | | 395 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498 084.00 | 2 498 084.00 | | 2 498 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 645.00 | | | 620 645.00 |
UX Autres créances clients | 5 013 314.00 | | | 5 013 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 144.00 | | | 315 144.00 |
VB T. V. A. | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 187.00 | | | 396 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 196.00 | | | 447 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 254.00 | | | 217 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 499.00 | 5 932 854.00 | 620 645.00 | 6 553 499.00 |
VW T.V.A. | 293 355.00 | 293 355.00 | | 293 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 484.00 | 6 214 486.00 | 446 998.00 | 6 661 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |