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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 1 512.00 | 2 696.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 144.00 | 66 699.00 | 21 445.00 | 88 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 249.00 | 109 170.00 | 22 078.00 | 131 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 823.00 | | 644 823.00 | 644 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 699.00 | 177 381.00 | 988 318.00 | 1 165 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 246.00 | | 236 246.00 | 236 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022 044.00 | | 5 022 044.00 | 5 022 044.00 |
BZ Autres créances | 1 026 933.00 | | 1 026 933.00 | 1 026 933.00 |
CF Disponibilités | 3 375 130.00 | | 3 375 130.00 | 3 375 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 251.00 | | 208 251.00 | 208 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 868 604.00 | | 9 868 604.00 | 9 868 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 303.00 | 177 381.00 | 10 856 921.00 | 11 034 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 042.00 | 303 422.00 | | 304 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022 467.00 | 3 371 620.00 | | 3 022 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 387.00 | 3 723 920.00 | | 3 375 387.00 |
DP Provisions pour risques | 74 084.00 | 131 253.00 | | 74 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 084.00 | 131 253.00 | | 74 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 009.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 843.00 | 999 485.00 | | 703 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 065.00 | 2 943 022.00 | | 2 804 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 493.00 | 1 824 998.00 | | 1 785 493.00 |
EA Autres dettes | 2 112 970.00 | 4 367 179.00 | | 2 112 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 407 451.00 | 10 136 225.00 | | 7 407 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 921.00 | 13 991 398.00 | | 10 856 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 879 807.00 | 9 640 174.00 | | 6 879 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 156 169.00 | 6 274 333.00 | 18 430 503.00 | 12 156 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 156 169.00 | 6 274 333.00 | 18 430 503.00 | 12 156 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 830 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 037 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | 45 735.00 | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 45 735.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 322.00 | 2 067.00 | | 308 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 322.00 | 4 072.00 | | 308 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 714.00 | 41 663.00 | | -300 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 608.00 | 458 968.00 | | 366 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 219.00 | 1 568 771.00 | | 1 113 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 851 220.00 | 21 547 551.00 | | 18 851 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 753.00 | 18 175 931.00 | | 15 828 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 022 467.00 | 3 371 620.00 | | 3 022 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 540.00 | | 19 453.00 | 1 182 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 295.00 | 1 165 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 295.00 | 219 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 484.00 | | | 301 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 580.00 | | 16 107.00 | 239 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 477.00 | | 3 346.00 | 641 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629.00 | 28 047.00 | 36 294.00 | 185 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 1 403.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 520.00 | 26 644.00 | 36 294.00 | 185 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 253.00 | 8 000.00 | 65 169.00 | 131 253.00 |
6T Sur comptes clients | 302 420.00 | | 302 420.00 | 302 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 480.00 | | 311 480.00 | 311 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 733.00 | 8 000.00 | 376 649.00 | 442 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 367 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 843.00 | 176 199.00 | 527 644.00 | 703 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 065.00 | 2 804 065.00 | | 2 804 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 166.00 | 1 022 166.00 | | 1 022 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 417.00 | 463 417.00 | | 463 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 970.00 | 2 112 970.00 | | 2 112 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 823.00 | | 644 823.00 | 644 823.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 044.00 | 5 022 044.00 | | 5 022 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VB T. V. A. | 376 085.00 | 376 085.00 | | 376 085.00 |
VC Groupe et associés | 342 392.00 | 342 392.00 | | 342 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 285.00 | 276 285.00 | | 276 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902 050.00 | 6 257 227.00 | 644 823.00 | 6 902 050.00 |
VW T.V.A. | 274 880.00 | 274 880.00 | | 274 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 451.00 | 6 879 807.00 | 527 644.00 | 7 407 451.00 |