| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 235.00 | 82 726.00 | 24 509.00 | 107 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 253.00 | 94 379.00 | 22 874.00 | 117 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 374.00 | 65 232.00 | 552 142.00 | 617 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 687.00 | 246 887.00 | 896 800.00 | 1 143 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890 872.00 | 302 420.00 | 6 588 452.00 | 6 890 872.00 |
BZ Autres créances | 1 759 117.00 | | 1 759 117.00 | 1 759 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 978 121.00 | | 2 978 121.00 | 2 978 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 962 940.00 | 302 420.00 | 11 660 520.00 | 11 962 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 106 628.00 | 549 307.00 | 12 557 320.00 | 13 106 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 968.00 | 282 649.00 | | 302 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 454.00 | 3 920 319.00 | | 2 251 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 300.00 | 4 251 846.00 | | 2 603 300.00 |
DP Provisions pour risques | 85 517.00 | 161 325.00 | | 85 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 517.00 | 161 325.00 | | 85 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 893.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 139.00 | 691 755.00 | | 612 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 958.00 | 1 764 075.00 | | 1 912 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 611.00 | 1 706 677.00 | | 1 828 611.00 |
EA Autres dettes | 5 512 747.00 | 2 498 084.00 | | 5 512 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 868 503.00 | 6 661 484.00 | | 9 868 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 320.00 | 11 074 655.00 | | 12 557 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413 460.00 | 6 214 486.00 | | 9 413 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 893.00 | | 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 264 248.00 | 5 441 560.00 | 15 705 808.00 | 10 264 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 264 248.00 | 5 441 560.00 | 15 705 808.00 | 10 264 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 967 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 858.00 | 14 263.00 | | 98 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 584.00 | 1 992.00 | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 875.00 | 19 980.00 | | 68 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 875.00 | 20 047.00 | | 68 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 875.00 | -15 854.00 | | -68 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 170.00 | 418 836.00 | | 292 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 931.00 | 1 904 688.00 | | 920 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 075 336.00 | 19 593 864.00 | | 16 075 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 823 882.00 | 15 673 544.00 | | 13 823 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 454.00 | 3 920 319.00 | | 2 251 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 989.00 | | 12 710.00 | 1 140 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 854.00 | 617 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 012.00 | 1 143 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 224 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 519.00 | | 9 127.00 | 218 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 645.00 | | 3 583.00 | 620 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 197.00 | 29 617.00 | 3 158.00 | 155 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 647.00 | 29 617.00 | 3 158.00 | 150 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 580.00 | 65 232.00 | 87 580.00 | 87 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 325.00 | 85 517.00 | 161 325.00 | 161 325.00 |
6T Sur comptes clients | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | 65 232.00 | 87 580.00 | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 325.00 | 150 749.00 | 248 905.00 | 551 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 517.00 | 161 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 232.00 | 87 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 139.00 | 157 096.00 | 455 043.00 | 612 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 958.00 | 1 912 958.00 | | 1 912 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 528.00 | 811 528.00 | | 811 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 890.00 | 408 890.00 | | 408 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512 747.00 | 5 512 747.00 | | 5 512 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 374.00 | | 617 374.00 | 617 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 575 728.00 | 6 575 728.00 | | 6 575 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 144.00 | 315 144.00 | | 315 144.00 |
VB T. V. A. | 233 868.00 | 233 868.00 | | 233 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 380.00 | 1 106 380.00 | | 1 106 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 416.00 | 385 416.00 | | 385 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 389 028.00 | 8 771 654.00 | 617 374.00 | 9 389 028.00 |
VW T.V.A. | 605 846.00 | 605 846.00 | | 605 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 868 503.00 | 9 413 460.00 | 455 043.00 | 9 868 503.00 |