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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 2 915.00 | 1 294.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 300.00 | 76 107.00 | 15 193.00 | 91 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 344.00 | 116 104.00 | 21 240.00 | 137 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 083.00 | | 650 083.00 | 650 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 211.00 | 195 126.00 | 985 085.00 | 1 180 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 590.00 | | 205 590.00 | 205 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 301.00 | | 5 767 301.00 | 5 767 301.00 |
BZ Autres créances | 400 068.00 | | 400 068.00 | 400 068.00 |
CF Disponibilités | 3 363 433.00 | | 3 363 433.00 | 3 363 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 582.00 | | 224 582.00 | 224 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 960 973.00 | | 9 960 973.00 | 9 960 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 184.00 | 195 126.00 | 10 946 058.00 | 11 141 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 226 509.00 | 304 042.00 | | 226 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 330.00 | 3 022 467.00 | | 2 388 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 717.00 | 3 375 387.00 | | 2 663 717.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 74 084.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 74 084.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 138.00 | 703 843.00 | | 651 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 808.00 | 2 804 065.00 | | 2 643 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 995.00 | 1 785 493.00 | | 1 733 995.00 |
EA Autres dettes | 3 219 319.00 | 2 112 970.00 | | 3 219 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 249 340.00 | 7 407 451.00 | | 8 249 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 058.00 | 10 856 921.00 | | 10 946 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778 316.00 | 6 879 807.00 | | 7 778 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 871 413.00 | 8 849 007.00 | 17 720 420.00 | 8 871 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 413.00 | 8 849 007.00 | 17 720 420.00 | 8 871 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 988 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 297 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 683.00 | 308 322.00 | | 149 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 583.00 | 308 322.00 | | 151 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 583.00 | -300 714.00 | | -151 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 357.00 | 366 608.00 | | 350 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 875.00 | 1 113 219.00 | | 797 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990 230.00 | 18 851 220.00 | | 17 990 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 601 900.00 | 15 828 753.00 | | 15 601 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 330.00 | 3 022 467.00 | | 2 388 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 699.00 | | 21 709.00 | 1 165 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 1 180 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 228 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 484.00 | | | 301 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 392.00 | | 16 449.00 | 219 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 823.00 | | 5 260.00 | 644 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 381.00 | 23 042.00 | 5 297.00 | 177 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 403.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 869.00 | 21 639.00 | 5 297.00 | 175 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 084.00 | 46 000.00 | 87 084.00 | 74 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 084.00 | 46 000.00 | 87 084.00 | 74 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 87 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 138.00 | 180 114.00 | 471 024.00 | 651 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 808.00 | 2 643 808.00 | | 2 643 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 118.00 | 1 150 118.00 | | 1 150 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 013.00 | 482 013.00 | | 482 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219 319.00 | 3 219 319.00 | | 3 219 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 083.00 | | 650 083.00 | 650 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 767 301.00 | 5 767 301.00 | | 5 767 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VB T. V. A. | 318 658.00 | 318 658.00 | | 318 658.00 |
VC Groupe et associés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 582.00 | 224 582.00 | | 224 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042 033.00 | 6 391 950.00 | 650 083.00 | 7 042 033.00 |
VW T.V.A. | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249 340.00 | 7 778 316.00 | 471 024.00 | 8 249 340.00 |