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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 653.00 | 39 151.00 | 9 502.00 | 48 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 317.00 | 957 398.00 | 373 919.00 | 1 331 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 456.00 | 997 188.00 | 467 268.00 | 1 464 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 830.00 | | 356 830.00 | 356 830.00 |
BZ Autres créances | 251 059.00 | | 251 059.00 | 251 059.00 |
CF Disponibilités | 506 017.00 | | 506 017.00 | 506 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 906.00 | | 1 113 906.00 | 1 113 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 362.00 | 997 188.00 | 1 581 174.00 | 2 578 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
DL TOTAL (I) | 823 763.00 | | | 823 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 984.00 | | | 358 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
EA Autres dettes | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 411.00 | | | 757 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 174.00 | | | 1 581 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 411.00 | | | 757 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 347.00 | | 72 956.00 | 1 483 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 83 847.00 | 1 464 456.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 83 847.00 | 1 379 970.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 861.00 | | 72 956.00 | 1 398 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 057.00 | 155 977.00 | 83 847.00 | 925 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 418.00 | 155 977.00 | 83 847.00 | 924 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 984.00 | 358 984.00 | | 358 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
UX Autres créances clients | 356 830.00 | | | 356 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
VC Groupe et associés | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 938.00 | 235 938.00 | | 235 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 889.00 | 607 889.00 | | 607 889.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 411.00 | 757 411.00 | | 757 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 557 292.00 | | | 557 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
YT Sous‐traitance | 392 376.00 | | | 392 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 734.00 | | | 992 734.00 |