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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 879.00 | 7 606.00 | 11 273.00 | 18 879.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 245.00 | 711.00 | 10 534.00 | 11 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 723.00 | 35 574.00 | 14 149.00 | 49 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 135.00 | 1 219 955.00 | 167 180.00 | 1 387 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 829.00 | 1 263 846.00 | 286 983.00 | 1 550 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
BZ Autres créances | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
CF Disponibilités | 614 592.00 | | 614 592.00 | 614 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 088.00 | | 1 032 088.00 | 1 032 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 917.00 | 1 263 846.00 | 1 319 071.00 | 2 582 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 506 450.00 | 485 273.00 | | 506 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 831.00 | 21 177.00 | | 90 831.00 |
DL TOTAL (I) | 918 640.00 | 827 810.00 | | 918 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 365.00 | 219 342.00 | | 183 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 651.00 | 16 303.00 | | 14 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 144.00 | 55 811.00 | | 108 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 880.00 | 53 608.00 | | 93 880.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 490.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 431.00 | 345 553.00 | | 400 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 071.00 | 1 173 363.00 | | 1 319 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 431.00 | 345 553.00 | | 400 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 123.00 | -249.00 | | 15 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 684.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 536 650.00 | 442 042.00 | | 536 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 317.00 | 17.00 | | 14 317.00 |
YT Sous‐traitance | 223 572.00 | 193 674.00 | | 223 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 190.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 300.00 | -59.00 | | 15 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 688.00 | 16 249.00 | | 25 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 867.00 | 146 602.00 | | 111 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 239.00 | 636 418.00 | | 776 239.00 |