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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 10 670.00 | 981.00 | 9 689.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 103.00 | 42 289.00 | 12 814.00 | 55 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 200.00 | 1 108 007.00 | 289 193.00 | 1 397 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 459.00 | 1 151 916.00 | 395 544.00 | 1 547 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 226.00 | | 375 226.00 | 375 226.00 |
BZ Autres créances | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
CF Disponibilités | 230 583.00 | | 230 583.00 | 230 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 314.00 | | 766 314.00 | 766 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 774.00 | 1 151 916.00 | 1 161 858.00 | 2 313 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 18 272.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 332 404.00 | 345 821.00 | | 332 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 255.00 | 160 310.00 | | 16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 670 019.00 | 823 763.00 | | 670 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 687.00 | 257 661.00 | | 181 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 773.00 | 13 863.00 | | 94 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 447.00 | 358 984.00 | | 164 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 601.00 | 108 147.00 | | 48 601.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 18 756.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 839.00 | 757 411.00 | | 491 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 858.00 | 1 581 174.00 | | 1 161 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 839.00 | 757 411.00 | | 491 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 065.00 | 21 723.00 | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 456.00 | | 83 003.00 | 1 464 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 970.00 | | 83 003.00 | 1 379 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 188.00 | 154 728.00 | | 997 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 549.00 | 154 728.00 | | 996 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 375 226.00 | | | 375 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 622.00 | 174 622.00 | | 174 622.00 |
VI Groupe et associés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
VP Divers | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 732.00 | 535 732.00 | | 535 732.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 839.00 | 491 839.00 | | 491 839.00 |