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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 944.00 | 30 671.00 | 15 273.00 | 45 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 064.00 | 1 153 551.00 | 200 514.00 | 1 354 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 794.00 | 1 184 860.00 | 300 934.00 | 1 485 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 143.00 | | 377 143.00 | 377 143.00 |
BZ Autres créances | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
CF Disponibilités | 385 224.00 | | 385 224.00 | 385 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 429.00 | | 872 429.00 | 872 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 223.00 | 1 184 860.00 | 1 173 363.00 | 2 358 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 485 273.00 | 428 141.00 | | 485 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | 57 132.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 827 810.00 | 806 633.00 | | 827 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 342.00 | 175 158.00 | | 219 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303.00 | 13 552.00 | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | 303 718.00 | | 55 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | 78 724.00 | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 553.00 | 571 152.00 | | 345 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 363.00 | 1 377 785.00 | | 1 173 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 553.00 | 571 152.00 | | 345 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 1 703.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 616.00 | | 26 416.00 | 1 469 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 238.00 | 1 485 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | 1 400 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 486.00 | | 1 300.00 | 84 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 130.00 | | 25 116.00 | 1 385 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 420.00 | 89 678.00 | 10 238.00 | 1 105 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 781.00 | 89 678.00 | 10 238.00 | 1 104 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 377 143.00 | 377 143.00 | | 377 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VC Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 558.00 | 218 558.00 | | 218 558.00 |
VI Groupe et associés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 205.00 | 487 205.00 | | 487 205.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 553.00 | 345 553.00 | | 345 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -249.00 | 15 719.00 | | -249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | 1 327.00 | | 684.00 |
ST Autres comptes | 442 042.00 | 549 933.00 | | 442 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17.00 | 17 630.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 193 674.00 | 389 276.00 | | 193 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -59.00 | 15 920.00 | | -59.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 249.00 | 197 438.00 | | 16 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 602.00 | 42 980.00 | | 146 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 418.00 | 958 166.00 | | 636 418.00 |