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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 10 670.00 | 2 048.00 | 8 622.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 103.00 | 44 890.00 | 10 213.00 | 55 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 906.00 | 1 232 724.00 | 207 183.00 | 1 439 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 165.00 | 1 280 301.00 | 309 865.00 | 1 590 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 911.00 | | 589 911.00 | 589 911.00 |
BZ Autres créances | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
CF Disponibilités | 332 411.00 | | 332 411.00 | 332 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 233.00 | | 1 084 233.00 | 1 084 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 398.00 | 1 280 301.00 | 1 394 097.00 | 2 674 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 348 659.00 | 332 404.00 | | 348 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | 16 255.00 | | 79 482.00 |
DL TOTAL (I) | 749 501.00 | 670 019.00 | | 749 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 481.00 | 181 687.00 | | 142 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 311.00 | 94 773.00 | | 84 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 422.00 | 164 447.00 | | 281 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 311.00 | 48 601.00 | | 131 311.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 2 332.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 596.00 | 491 839.00 | | 644 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 097.00 | 1 161 858.00 | | 1 394 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 596.00 | 491 839.00 | | 644 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 605.00 | 7 065.00 | | 57 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 459.00 | | 42 706.00 | 1 547 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 974.00 | | 42 706.00 | 1 462 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 916.00 | 128 385.00 | | 1 151 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 277.00 | 128 385.00 | | 1 151 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 589 911.00 | 589 911.00 | | 589 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VI Groupe et associés | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VP Divers | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 822.00 | 751 822.00 | | 751 822.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 596.00 | 644 596.00 | | 644 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | 12 435.00 | | 10 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | 548.00 | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 612 039.00 | 614 347.00 | | 612 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 692.00 | 29 641.00 | | 42 692.00 |
YT Sous‐traitance | 466 111.00 | 428 821.00 | | 466 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 456.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | 12 891.00 | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 109.00 | 187 835.00 | | 146 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 326.00 | 37 013.00 | | 44 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 557.00 | 1 073 357.00 | | 1 122 557.00 |