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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 25 880.00 | 17 278.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 972.00 | 1 078 901.00 | 263 071.00 | 1 341 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 616.00 | 1 105 420.00 | 364 196.00 | 1 469 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 205.00 | | 466 205.00 | 466 205.00 |
BZ Autres créances | 173 688.00 | | 173 688.00 | 173 688.00 |
CF Disponibilités | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 589.00 | | 1 013 589.00 | 1 013 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 205.00 | 1 105 420.00 | 1 377 785.00 | 2 483 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 428 141.00 | 348 659.00 | | 428 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 132.00 | 79 482.00 | | 57 132.00 |
DL TOTAL (I) | 806 633.00 | 749 501.00 | | 806 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 158.00 | 142 481.00 | | 175 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | 84 311.00 | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 718.00 | 281 422.00 | | 303 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 724.00 | 131 311.00 | | 78 724.00 |
EA Autres dettes | | 5 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 152.00 | 644 596.00 | | 571 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 785.00 | 1 394 097.00 | | 1 377 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 152.00 | 644 596.00 | | 571 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | 57 605.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 165.00 | | 181 539.00 | 1 590 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 089.00 | 1 469 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 089.00 | 1 385 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 680.00 | | 181 539.00 | 1 505 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 301.00 | 118 148.00 | 293 029.00 | 1 280 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 662.00 | 118 148.00 | 293 029.00 | 1 279 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 718.00 | 303 718.00 | | 303 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 466 205.00 | 466 205.00 | | 466 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
VC Groupe et associés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 893.00 | 639 893.00 | | 639 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 152.00 | 571 152.00 | | 571 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 719.00 | 10 663.00 | | 15 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327.00 | 1 714.00 | | 1 327.00 |
ST Autres comptes | 549 933.00 | 612 039.00 | | 549 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 630.00 | 42 692.00 | | 17 630.00 |
YT Sous‐traitance | 389 276.00 | 466 111.00 | | 389 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 2 553.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 920.00 | 13 216.00 | | 15 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 438.00 | 146 109.00 | | 197 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 980.00 | 44 326.00 | | 42 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 166.00 | 1 122 557.00 | | 958 166.00 |