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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 9 252.00 | 1 479.00 | 10 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 392.00 | | 2 921 392.00 | 2 921 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 297 805.00 | 10 042 760.00 | 50 255 044.00 | 60 297 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
CF Disponibilités | 8 685 183.00 | | 8 685 183.00 | 8 685 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873 947.00 | | 8 873 947.00 | 8 873 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171 752.00 | 10 042 760.00 | 59 128 991.00 | 69 171 752.00 |
CU Autres participations | 56 632 339.00 | 10 023 363.00 | 46 608 976.00 | 56 632 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280 000.00 | 8 960 000.00 | | 9 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 452 924.00 | 10 216 258.00 | | 11 452 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 864 000.00 | | 896 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 829 830.00 | 18 544 598.00 | | 19 829 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 529.00 | 3 725 232.00 | | 4 181 529.00 |
DL TOTAL (I) | 45 640 283.00 | 42 310 088.00 | | 45 640 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083 525.00 | 11 111 394.00 | | 13 083 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 816 995.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 48 579.00 | | 60 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 853.00 | 10 190.00 | | 284 853.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 488 708.00 | 11 987 670.00 | | 13 488 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 128 991.00 | 54 297 758.00 | | 59 128 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 810.00 | | 1 605 810.00 | 1 605 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 810.00 | | 1 605 810.00 | 1 605 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 676 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 552 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 210.00 | 9 811.00 | | 115 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 780.00 | 116 031.00 | | 2 250 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 990.00 | 125 842.00 | | 2 365 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578.00 | 3 198.00 | | 211 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 400.00 | 26 439.00 | | 3 332 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 978.00 | 29 637.00 | | 3 543 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177 988.00 | 96 205.00 | | -1 177 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 907.00 | 1 771.00 | | 265 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 289.00 | 5 726 067.00 | | 9 891 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 760.00 | 2 000 834.00 | | 5 709 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181 529.00 | 3 725 232.00 | | 4 181 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 264 014.00 | | 5 293 710.00 | 61 264 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 259 919.00 | 59 921 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259 919.00 | 60 297 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | | 1 505.00 | 9 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 889 555.00 | | 5 292 205.00 | 60 889 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 921 392.00 | | | 2 921 392.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 410.00 | | | 212 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 083 525.00 | 3 205 012.00 | 9 067 156.00 | 13 083 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 612.00 | 212 612.00 | | 212 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 566.00 | 188 764.00 | 3 283 802.00 | 3 472 566.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488 708.00 | 3 610 195.00 | 9 067 156.00 | 13 488 708.00 |