| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 9 402.00 | 1 329.00 | 10 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 605.00 | | 1 014 605.00 | 1 014 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 051 779.00 | 10 006 911.00 | 56 044 869.00 | 66 051 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 444 519.00 | | 444 519.00 | 444 519.00 |
CF Disponibilités | 13 635 559.00 | | 13 635 559.00 | 13 635 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 197 965.00 | | 14 197 965.00 | 14 197 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 249 744.00 | 10 006 911.00 | 70 242 834.00 | 80 249 744.00 |
CU Autres participations | 64 543 089.00 | 9 987 363.00 | 54 555 726.00 | 64 543 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 709 396.00 | | | 12 709 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 427 359.00 | | | 21 427 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 547.00 | | | 6 918 547.00 |
DL TOTAL (I) | 51 583 302.00 | | | 51 583 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 118 124.00 | | | 18 118 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 659 532.00 | | | 18 659 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 242 834.00 | | | 70 242 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 797.00 | | | 5 038 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 242.00 | | 2 075 242.00 | 2 075 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 242.00 | | 2 075 242.00 | 2 075 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 084 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 050.00 | | | 374 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332 448.00 | | | 3 332 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706 498.00 | | | 3 706 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723 670.00 | | | 3 723 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730 033.00 | | | 3 730 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 536.00 | | | -23 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 704.00 | | | 12 924 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 157.00 | | | 6 006 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918 547.00 | | | 6 918 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 297 805.00 | | 13 701 917.00 | 60 297 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 947 942.00 | 65 675 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 947 942.00 | 66 051 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 921 841.00 | | 13 701 917.00 | 59 921 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 150.00 | | 19 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 150.00 | | 9 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023 362.00 | | 36 000.00 | 10 023 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 023 362.00 | | 36 000.00 | 10 023 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 605.00 | | | 1 014 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 118 124.00 | 4 497 389.00 | 11 645 951.00 | 18 118 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 050.00 | | | 362 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 421.00 | 562 406.00 | 1 127 015.00 | 1 689 421.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 532.00 | 5 038 797.00 | 11 645 951.00 | 18 659 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789 395.00 | | | 1 789 395.00 |
ST Autres comptes | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 448.00 | | | 417 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 736.00 | | | 392 736.00 |
ZE Dividendes | 2 552 000.00 | | | 2 552 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 561.00 | | | 1 922 561.00 |