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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 524.00 | 11 781.00 | 4 744.00 | 16 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 870.00 | | 1 248 870.00 | 1 248 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 310 712.00 | 3 618 328.00 | 73 692 384.00 | 77 310 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 229 068.00 | | 229 068.00 | 229 068.00 |
CF Disponibilités | 11 964 933.00 | | 11 964 933.00 | 11 964 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 218 211.00 | | 12 218 211.00 | 12 218 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 528 922.00 | 3 618 328.00 | 85 910 595.00 | 89 528 922.00 |
CU Autres participations | 75 461 579.00 | 3 596 401.00 | 71 865 178.00 | 75 461 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720 000.00 | 10 080 000.00 | | 10 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 332 259.00 | 14 655 587.00 | | 17 332 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008 000.00 | 960 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 997 470.00 | 25 553 906.00 | | 28 997 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 449 544.00 | 6 515 564.00 | | 8 449 544.00 |
DL TOTAL (I) | 66 507 273.00 | 57 765 057.00 | | 66 507 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 076 545.00 | 21 974 325.00 | | 19 076 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 790 196.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 36 799.00 | | 18 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | 3 654.00 | | 145 378.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 4 057 200.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 403 322.00 | 26 862 716.00 | | 19 403 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 910 595.00 | 84 627 773.00 | | 85 910 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 314.00 | | 2 702 314.00 | 2 702 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 314.00 | | 2 702 314.00 | 2 702 314.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 974 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 154 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 155 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 893 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 123 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 59 843.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 041.00 | 201.00 | | 15 030 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130 041.00 | 60 044.00 | | 15 130 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 657 907.00 | 109 620.00 | | 21 657 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 658 307.00 | 109 820.00 | | 21 658 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528 266.00 | -49 776.00 | | -6 528 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 688.00 | 1 361.00 | | 145 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 987 446.00 | 10 111 729.00 | | 32 987 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 537 902.00 | 3 596 165.00 | | 24 537 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 449 544.00 | 6 515 564.00 | | 8 449 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 485 372.00 | | 31 260 981.00 | 75 485 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 435 642.00 | 76 928 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 435 642.00 | 77 310 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | | 2 953.00 | 13 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 106 568.00 | | 31 258 028.00 | 75 106 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 582.00 | 1 344.00 | | 20 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 1 344.00 | | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 870.00 | | 1 248 870.00 | 1 248 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 076 545.00 | 5 118 890.00 | 12 751 415.00 | 19 076 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 687.00 | 249 040.00 | 1 461 647.00 | 1 710 687.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 403 322.00 | 5 355 667.00 | 12 841 415.00 | 19 403 322.00 |