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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 571.00 | 10 436.00 | 3 135.00 | 13 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 648.00 | | 543 648.00 | 543 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 485 372.00 | 10 771 191.00 | 64 714 181.00 | 75 485 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
CF Disponibilités | 19 781 027.00 | | 19 781 027.00 | 19 781 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 912 306.00 | | 19 912 306.00 | 19 912 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 398 964.00 | 10 771 191.00 | 84 627 773.00 | 95 398 964.00 |
CU Autres participations | 74 444 430.00 | 10 750 608.00 | 63 693 822.00 | 74 444 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080 000.00 | 9 600 000.00 | | 10 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 655 587.00 | 12 709 396.00 | | 14 655 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 000.00 | 928 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 553 906.00 | 21 427 359.00 | | 25 553 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515 564.00 | 6 918 547.00 | | 6 515 564.00 |
DL TOTAL (I) | 57 765 057.00 | 51 583 302.00 | | 57 765 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 974 325.00 | 18 118 124.00 | | 21 974 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 196.00 | 470 000.00 | | 790 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 799.00 | 38 361.00 | | 36 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654.00 | 14 533.00 | | 3 654.00 |
EA Autres dettes | 4 057 200.00 | 18 000.00 | | 4 057 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 513.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 862 716.00 | 18 659 532.00 | | 26 862 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 627 773.00 | 70 242 834.00 | | 84 627 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 864.00 | | 2 443 864.00 | 2 443 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 864.00 | | 2 443 864.00 | 2 443 864.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 325 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 843.00 | 374 050.00 | | 59 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 3 332 448.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 044.00 | 3 706 498.00 | | 60 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 6 363.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 620.00 | 3 723 670.00 | | 109 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 820.00 | 3 730 033.00 | | 109 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 776.00 | -23 536.00 | | -49 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 78 204.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 729.00 | 12 924 704.00 | | 10 111 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 165.00 | 6 006 157.00 | | 3 596 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515 564.00 | 6 918 547.00 | | 6 515 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 051 779.00 | | 14 278 317.00 | 66 051 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 844 724.00 | 75 106 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844 724.00 | 75 485 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | | 2 841.00 | 10 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 675 815.00 | | 14 275 476.00 | 65 675 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 548.00 | 1 034.00 | | 19 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 1 034.00 | | 9 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 500.00 | 109 500.00 | 330 000.00 | 439 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057 200.00 | 4 057 200.00 | | 4 057 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 648.00 | | 543 648.00 | 543 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 325.00 | 5 948 059.00 | 14 077 352.00 | 21 974 325.00 |
VI Groupe et associés | 350 698.00 | 350 698.00 | | 350 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 704.00 | 131 279.00 | 656 425.00 | 787 704.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 862 716.00 | 10 506 450.00 | 14 407 352.00 | 26 862 716.00 |