| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 524.00 | 13 463.00 | 3 061.00 | 16 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 941.00 | | 780 941.00 | 780 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 097.00 | | 148 097.00 | 148 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 152 279.00 | 3 620 010.00 | 73 532 268.00 | 77 152 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CF Disponibilités | 18 803 968.00 | | 18 803 968.00 | 18 803 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 006 914.00 | | 19 006 914.00 | 19 006 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 159 193.00 | 3 620 010.00 | 92 539 183.00 | 96 159 193.00 |
CU Autres participations | 75 841 471.00 | 3 596 401.00 | 72 245 070.00 | 75 841 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 10 720 000.00 | | 11 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 428 947.00 | 17 332 259.00 | | 19 428 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 072 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 966 014.00 | 28 997 470.00 | | 33 966 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840 154.00 | 8 449 544.00 | | 8 840 154.00 |
DL TOTAL (I) | 74 507 115.00 | 66 507 273.00 | | 74 507 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427 266.00 | 19 076 545.00 | | 17 427 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 277.00 | 90 000.00 | | 252 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 18 858.00 | | 32 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 011.00 | 145 378.00 | | 234 011.00 |
EA Autres dettes | 85 177.00 | 72 000.00 | | 85 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 032 068.00 | 19 403 322.00 | | 18 032 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 539 183.00 | 85 910 595.00 | | 92 539 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 277.00 | | | 252 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 418.00 | | 3 297 418.00 | 3 297 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 418.00 | | 3 297 418.00 | 3 297 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 737 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 776 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 618 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 177.00 | 100 000.00 | | 85 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 715.00 | 15 030 041.00 | | 5 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 892.00 | 15 130 041.00 | | 90 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 877.00 | 400.00 | | 85 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | 21 657 907.00 | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 592.00 | 21 658 307.00 | | 91 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -6 528 266.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 963.00 | 145 688.00 | | 174 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 164 340.00 | 32 987 446.00 | | 12 164 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 185.00 | 24 537 902.00 | | 3 324 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840 154.00 | 8 449 544.00 | | 8 840 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 310 712.00 | | 3 819 212.00 | 77 310 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977 644.00 | 76 770 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977 644.00 | 77 152 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 928 954.00 | | 3 819 212.00 | 76 928 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 1 683.00 | | 21 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 1 683.00 | | 11 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 277.00 | | 252 277.00 | 252 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 941.00 | | 780 941.00 | 780 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 097.00 | | 148 097.00 | 148 097.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 427 266.00 | 5 020 604.00 | 11 662 504.00 | 17 427 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 984.00 | 202 946.00 | 929 038.00 | 1 131 984.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 032 068.00 | 5 373 129.00 | 11 914 781.00 | 18 032 068.00 |