| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 524.00 | 14 262.00 | 2 262.00 | 16 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 935 676.00 | 3 447 331.00 | 70 488 345.00 | 73 935 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
BZ Autres créances | 14 987 684.00 | | 14 987 684.00 | 14 987 684.00 |
CF Disponibilités | 8 812 527.00 | | 8 812 527.00 | 8 812 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 037 495.00 | | 24 037 495.00 | 24 037 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 973 172.00 | 3 447 331.00 | 94 525 841.00 | 97 973 172.00 |
CU Autres participations | 73 450 828.00 | 3 422 923.00 | 70 027 905.00 | 73 450 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 345 873.00 | 19 428 947.00 | | 22 345 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 978 168.00 | 33 966 014.00 | | 38 978 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491 082.00 | 8 840 154.00 | | 7 491 082.00 |
DL TOTAL (I) | 81 775 123.00 | 74 507 115.00 | | 81 775 123.00 |
DP Provisions pour risques | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 408 009.00 | 17 427 266.00 | | 12 408 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 569.00 | 32 797.00 | | 38 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 267.00 | 234 011.00 | | 292 267.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 85 177.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 746 585.00 | 18 032 068.00 | | 12 746 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 525 841.00 | 92 539 183.00 | | 94 525 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 673.00 | | 3 466 673.00 | 3 466 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 673.00 | | 3 466 673.00 | 3 466 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 612 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273 165.00 | 5 715.00 | | 3 273 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 165.00 | 90 892.00 | | 3 273 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 85 877.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791 644.00 | 5 715.00 | | 2 791 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797 078.00 | 91 592.00 | | 2 797 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 087.00 | -700.00 | | 476 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 846.00 | 174 963.00 | | 224 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 575 760.00 | 12 164 340.00 | | 13 575 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 678.00 | 3 324 185.00 | | 6 084 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491 082.00 | 8 840 154.00 | | 7 491 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 152 279.00 | | 3 945 049.00 | 77 152 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 161 651.00 | 73 553 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161 651.00 | 73 935 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 770 521.00 | | 3 945 049.00 | 76 770 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 609.00 | 799.00 | | 23 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | 799.00 | | 13 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
UX Autres créances clients | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
VB T. V. A. | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VC Groupe et associés | 14 926 347.00 | 14 926 347.00 | | 14 926 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 408 009.00 | 4 006 965.00 | 8 254 898.00 | 12 408 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 322 988.00 | 15 219 909.00 | 103 079.00 | 15 322 988.00 |
VW T.V.A. | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 746 585.00 | 4 345 541.00 | 8 254 898.00 | 12 746 585.00 |