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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 000.00 | 427 263.00 | 582 737.00 | 1 010 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 141.00 | 448 404.00 | 1 032 737.00 | 1 481 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 449.00 | | 638 449.00 | 638 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 174 989.00 | 212 043.00 | 3 962 946.00 | 4 174 989.00 |
BT Marchandises | 1 148 884.00 | | 1 148 884.00 | 1 148 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 957 895.00 | 101 983.00 | 13 855 912.00 | 13 957 895.00 |
BZ Autres créances | 1 285 951.00 | | 1 285 951.00 | 1 285 951.00 |
CF Disponibilités | 3 453 651.00 | | 3 453 651.00 | 3 453 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 684 144.00 | 314 025.00 | 24 370 119.00 | 24 684 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 165 286.00 | 762 430.00 | 25 402 856.00 | 26 165 286.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 6 419 655.00 | | | 6 419 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 454.00 | | | 5 320 454.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992 008.00 | | | 11 992 008.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 141.00 | | | 1 811 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 688.00 | | | 2 592 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570 366.00 | | | 8 570 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 649.00 | | | 961 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 080.00 | 358 680.00 | | 239 080.00 |
EA Autres dettes | 1 170 146.00 | | | 1 170 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294 848.00 | | | 13 294 848.00 |
ED (V) | | 825.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 402 856.00 | | | 25 402 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294 848.00 | | | 13 294 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 141.00 | | | 1 811 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 046.00 | 304 310.00 | 6 783 357.00 | 6 479 046.00 |
FD Production vendue biens | 37 070 213.00 | 6 252 373.00 | 43 322 586.00 | 37 070 213.00 |
FG Production vendue services | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 581 471.00 | 6 556 683.00 | 50 138 154.00 | 43 581 471.00 |
FM Production stockée | | | -295 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 602 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 425 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 259 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 342 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 355 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 272.00 | 16 756.00 | | 19 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006 056.00 | | | 1 006 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 065.00 | | | 370 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 294.00 | | | -49 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 654.00 | | | 359 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626 447.00 | | | 2 626 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 640 868.00 | | | 50 640 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 320 414.00 | | | 45 320 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320 454.00 | | | 5 320 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 141.00 | | | 1 481 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 404.00 | 100 000.00 | | 348 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 263.00 | 100 000.00 | | 327 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 51 000.00 | | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 572 750.00 | | 90 000.00 | 572 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 102.00 | 212 043.00 | 543 102.00 | 543 102.00 |
6T Sur comptes clients | 184 821.00 | 101 983.00 | 184 821.00 | 184 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595 620.00 | | | 595 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 923.00 | 314 025.00 | 727 923.00 | 727 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 923.00 | 365 025.00 | 727 923.00 | 792 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 025.00 | 727 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570 366.00 | 8 570 366.00 | | 8 570 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 275.00 | 548 275.00 | | 548 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 196.00 | 363 196.00 | | 363 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 146.00 | 1 170 146.00 | | 1 170 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 833 830.00 | | | 13 833 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
VB T. V. A. | 1 152 349.00 | | | 1 152 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 141.00 | 1 811 141.00 | | 1 811 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 592 688.00 | 2 592 688.00 | | 2 592 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 259 345.00 | 15 259 345.00 | | 15 259 345.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 294 848.00 | 13 294 848.00 | | 13 294 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 668.00 | | | 247 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672 053.00 | | | 4 672 053.00 |
ST Autres comptes | 5 988 640.00 | | | 5 988 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 425.00 | | | 566 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 12 180 875.00 | | | 12 180 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 017 127.00 | | | 8 017 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 866.00 | | | 443 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 395 835.00 | | | 7 395 835.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 425 119.00 | | | 31 425 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |