| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 000.00 | 527 263.00 | 482 737.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 460.00 | 20 744.00 | 53 716.00 | 74 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 291.00 | 569 148.00 | 990 143.00 | 1 559 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 066.00 | | 498 066.00 | 498 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 812 853.00 | 112 902.00 | 4 699 951.00 | 4 812 853.00 |
BT Marchandises | 1 179 563.00 | | 1 179 563.00 | 1 179 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 755 441.00 | 150 248.00 | 13 605 194.00 | 13 755 441.00 |
BZ Autres créances | 1 332 250.00 | | 1 332 250.00 | 1 332 250.00 |
CF Disponibilités | 5 311 414.00 | | 5 311 414.00 | 5 311 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 958 746.00 | 263 150.00 | 26 695 596.00 | 26 958 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 518 037.00 | 832 298.00 | 27 685 739.00 | 28 518 037.00 |
CU Autres participations | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 6 740 108.00 | | | 6 740 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197 554.00 | | | 6 197 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 189 563.00 | | | 13 189 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 638.00 | | | 3 134 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 039.00 | | | 9 333 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 239.00 | | | 1 002 239.00 |
EA Autres dettes | 1 026 260.00 | | | 1 026 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 496 176.00 | | | 14 496 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 685 739.00 | | | 27 685 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 496 176.00 | | | 14 496 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400 439.00 | 308 327.00 | 7 708 765.00 | 7 400 439.00 |
FD Production vendue biens | 37 591 626.00 | 6 384 240.00 | 43 975 866.00 | 37 591 626.00 |
FG Production vendue services | 42 773.00 | 14 251.00 | 57 024.00 | 42 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 034 838.00 | 6 706 817.00 | 51 741 655.00 | 45 034 838.00 |
FM Production stockée | | | 637 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 697 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 968 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 980 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 716 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 716 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035 602.00 | | | 1 035 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 785.00 | | | 368 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148 428.00 | | | 3 148 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 830 337.00 | | | 52 830 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 632 783.00 | | | 46 632 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197 554.00 | | | 6 197 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 141.00 | | 78 150.00 | 1 481 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | | 74 460.00 | 21 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 3 690.00 | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 404.00 | 120 744.00 | | 448 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 263.00 | 100 000.00 | | 427 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | 20 744.00 | | 21 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 043.00 | 112 902.00 | 212 043.00 | 212 043.00 |
6T Sur comptes clients | 101 983.00 | 150 248.00 | 101 983.00 | 101 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 025.00 | 263 150.00 | 314 025.00 | 314 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 025.00 | 263 150.00 | 430 025.00 | 430 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 150.00 | 314 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 039.00 | 9 333 039.00 | | 9 333 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 605.00 | 579 605.00 | | 579 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 515.00 | 345 515.00 | | 345 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 260.00 | 1 026 260.00 | | 1 026 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 631 377.00 | | | 13 631 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
VB T. V. A. | 1 038 876.00 | | | 1 038 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 638.00 | 3 134 638.00 | | 3 134 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 912.00 | | | 264 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129 403.00 | 15 129 403.00 | | 15 129 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 496 176.00 | 14 496 176.00 | | 14 496 176.00 |