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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 252.00 | 925 400.00 | 117 852.00 | 1 043 252.00 |
AH Fonds commercial | 4 552 576.00 | | 4 552 576.00 | 4 552 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 240.00 | 104 757.00 | 41 482.00 | 146 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 942 122.00 | 4 794 474.00 | 1 147 648.00 | 5 942 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137 191.00 | 6 277 632.00 | 5 859 559.00 | 12 137 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 368.00 | | 439 368.00 | 439 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 508 484.00 | 656 050.00 | 3 852 433.00 | 4 508 484.00 |
BT Marchandises | 2 886 262.00 | | 2 886 262.00 | 2 886 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025 164.00 | 793 362.00 | 11 231 802.00 | 12 025 164.00 |
BZ Autres créances | 2 477 307.00 | | 2 477 307.00 | 2 477 307.00 |
CF Disponibilités | 18 375 011.00 | | 18 375 011.00 | 18 375 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 733 010.00 | 1 449 412.00 | 39 283 598.00 | 40 733 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 870 202.00 | 7 727 044.00 | 45 143 157.00 | 52 870 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 899.00 | 22 900.00 | | 22 899.00 |
DG Autres réserves | 15 092 463.00 | 12 450 799.00 | | 15 092 463.00 |
DH Report à nouveau | -294 515.00 | | | -294 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 713 948.00 | 2 641 664.00 | | 7 713 948.00 |
DL TOTAL (I) | 22 763 797.00 | 15 344 364.00 | | 22 763 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 143.00 | | | 266 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 143.00 | | | 266 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026 889.00 | 5 622 279.00 | | 4 026 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 038.00 | 391 399.00 | | 3 910 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 812.00 | 9 753 644.00 | | 9 554 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 238.00 | 1 099 864.00 | | 960 238.00 |
EA Autres dettes | 3 661 239.00 | 3 511 302.00 | | 3 661 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 113 217.00 | 20 378 487.00 | | 22 113 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 143 157.00 | 35 722 851.00 | | 45 143 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 690 862.00 | 16 351 782.00 | | 19 690 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 593 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 322 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 916 242.00 | |
FM Production stockée | | | -1 286 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 814 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 108 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 308 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 448 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 425 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 689.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 292.00 | 10 689.00 | | 15 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 686.00 | 1 333.00 | | 330 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 209.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 038 376.00 | 3 829 619.00 | | 2 038 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379 062.00 | 3 831 161.00 | | 2 379 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363 770.00 | -3 820 472.00 | | -2 363 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 088.00 | 368 797.00 | | 438 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910 038.00 | 2 891 399.00 | | 3 910 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 917 103.00 | 63 977 185.00 | | 62 917 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 203 154.00 | 61 335 521.00 | | 55 203 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 713 949.00 | 2 641 664.00 | | 7 713 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 522 242.00 | | 624 950.00 | 11 522 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 395 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 12 137 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 829.00 | | | 5 595 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 173.00 | | 624 950.00 | 5 780 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 292.00 | 98 866.00 | | 931 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 401.00 | 72 000.00 | | 853 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 891.00 | 26 866.00 | | 77 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 816 619.00 | 977 856.00 | | 3 816 619.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 515.00 | | 28 372.00 | 294 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 478.00 | 256 572.00 | | 399 478.00 |
6T Sur comptes clients | 252 942.00 | 624 645.00 | 84 225.00 | 252 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482 039.00 | 2 309 073.00 | 94 225.00 | 4 482 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776 554.00 | 2 309 073.00 | 122 597.00 | 4 776 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 697.00 | 112 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 038 375.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 812.00 | 9 554 812.00 | | 9 554 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 013.00 | 601 013.00 | | 601 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 750.00 | 194 750.00 | | 194 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661 239.00 | 3 661 239.00 | | 3 661 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 942 123.00 | 5 942 123.00 | | 5 942 123.00 |
UX Autres créances clients | 11 910 154.00 | 11 910 154.00 | | 11 910 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VB T. V. A. | 2 356 312.00 | 2 356 312.00 | | 2 356 312.00 |
VC Groupe et associés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 890.00 | 1 604 535.00 | 2 422 355.00 | 4 026 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 038.00 | 3 910 038.00 | | 3 910 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595 573.00 | | | 1 595 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 466 007.00 | 20 466 007.00 | | 20 466 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 113 217.00 | 19 690 862.00 | 2 422 355.00 | 22 113 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |