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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 000.00 | 627 263.00 | 382 737.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 130.00 | 20 744.00 | 110 386.00 | 131 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 708.00 | 42 116.00 | -26 408.00 | 15 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 808.00 | 690 123.00 | 5 997 685.00 | 6 687 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 603.00 | | 459 603.00 | 459 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 392 720.00 | 100 453.00 | 4 292 267.00 | 4 392 720.00 |
BT Marchandises | 1 692 870.00 | | 1 692 870.00 | 1 692 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005 114.00 | 180 194.00 | 11 824 920.00 | 12 005 114.00 |
BZ Autres créances | 1 099 309.00 | | 1 099 309.00 | 1 099 309.00 |
CF Disponibilités | 3 040 361.00 | | 3 040 361.00 | 3 040 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 729 698.00 | 280 647.00 | 22 449 052.00 | 22 729 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 417 506.00 | 970 770.00 | 28 446 736.00 | 29 417 506.00 |
CU Autres participations | 5 463 000.00 | | 5 463 000.00 | 5 463 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 4 937 663.00 | | | 4 937 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709 193.00 | | | 6 709 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 898 756.00 | | | 11 898 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566 322.00 | | | 6 566 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742 841.00 | | | 7 742 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 949.00 | | | 1 029 949.00 |
EA Autres dettes | 1 208 868.00 | | | 1 208 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 547 980.00 | | | 16 547 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 446 736.00 | | | 28 446 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 547 980.00 | | | 16 547 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 803 559.00 | 514 515.00 | 9 318 075.00 | 8 803 559.00 |
FD Production vendue biens | 37 417 452.00 | 7 037 112.00 | 44 454 564.00 | 37 417 452.00 |
FG Production vendue services | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 266 937.00 | 7 551 628.00 | 53 818 565.00 | 46 266 937.00 |
FM Production stockée | | | -420 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 539 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 015 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 280 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 196 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074 190.00 | | | 1 074 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 465.00 | | | 278 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 465.00 | | | 278 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 884.00 | | | 277 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 098.00 | | | 381 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383 949.00 | | | 3 383 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 817 608.00 | | | 53 817 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 108 415.00 | | | 47 108 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709 193.00 | | | 6 709 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 291.00 | | 5 133 950.00 | 1 559 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 6 687 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 168 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 601.00 | | 78 050.00 | 95 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 690.00 | | 5 055 900.00 | 453 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 148.00 | 126 408.00 | 5 433.00 | 569 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 263.00 | 100 000.00 | | 527 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 26 408.00 | 5 433.00 | 41 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 902.00 | 100 453.00 | 112 902.00 | 112 902.00 |
6T Sur comptes clients | 150 248.00 | 57 326.00 | 27 380.00 | 150 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 150.00 | 157 779.00 | 140 282.00 | 263 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 150.00 | 157 779.00 | 140 282.00 | 263 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 779.00 | 140 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742 841.00 | 7 742 841.00 | | 7 742 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 689.00 | 636 689.00 | | 636 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 705.00 | 316 705.00 | | 316 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 868.00 | 1 208 868.00 | | 1 208 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 858 412.00 | 11 858 412.00 | | 11 858 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
VB T. V. A. | 981 921.00 | 981 921.00 | | 981 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 566 322.00 | 6 566 322.00 | | 6 566 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 190 734.00 | 13 144 144.00 | 46 590.00 | 13 190 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 547 980.00 | 16 547 980.00 | | 16 547 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |