| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 253.00 | 853 401.00 | 189 852.00 | 1 043 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 552 576.00 | | 4 552 576.00 | 4 552 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 240.00 | 77 891.00 | 68 349.00 | 146 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 317 173.00 | 3 816 619.00 | 1 500 554.00 | 5 317 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 522 242.00 | 4 760 911.00 | 6 761 331.00 | 11 522 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 440.00 | 28 000.00 | 617 440.00 | 645 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 794 813.00 | 371 478.00 | 5 423 336.00 | 5 794 813.00 |
BT Marchandises | 2 595 237.00 | | 2 595 237.00 | 2 595 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522 447.00 | 252 942.00 | 10 269 504.00 | 10 522 447.00 |
BZ Autres créances | 2 873 979.00 | | 2 873 979.00 | 2 873 979.00 |
CF Disponibilités | 7 073 886.00 | | 7 073 886.00 | 7 073 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 613 941.00 | 652 420.00 | 28 961 520.00 | 29 613 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 136 182.00 | 5 413 331.00 | 35 722 851.00 | 41 136 182.00 |
CU Autres participations | 463 000.00 | 13 000.00 | 450 000.00 | 463 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 12 450 799.00 | 11 646 856.00 | | 12 450 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 664.00 | 6 803 943.00 | | 2 641 664.00 |
DL TOTAL (I) | 15 344 364.00 | 18 702 699.00 | | 15 344 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 689.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622 279.00 | 7 209 452.00 | | 5 622 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 399.00 | 4 336 718.00 | | 391 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753 644.00 | 9 681 103.00 | | 9 753 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 864.00 | 1 108 665.00 | | 1 099 864.00 |
EA Autres dettes | 3 511 302.00 | 2 329 134.00 | | 3 511 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 378 487.00 | 24 665 072.00 | | 20 378 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 722 851.00 | 43 378 461.00 | | 35 722 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 351 782.00 | 19 042 793.00 | | 16 351 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 211 615.00 | 1 445 072.00 | 17 656 686.00 | 16 211 615.00 |
FD Production vendue biens | 37 899 784.00 | 7 677 093.00 | 45 576 878.00 | 37 899 784.00 |
FG Production vendue services | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 224 417.00 | 9 122 165.00 | 63 346 582.00 | 54 224 417.00 |
FM Production stockée | | | 572 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -451.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 919 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 546 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 631 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 196 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 722 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -451.00 | 2 989.00 | | -451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 419 586.00 | 1 145 139.00 | | 1 419 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 43 495.00 | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 301 769.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 30 099.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 829 619.00 | | | 3 829 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831 161.00 | 331 868.00 | | 3 831 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820 472.00 | -288 373.00 | | -3 820 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 797.00 | 374 947.00 | | 368 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891 399.00 | 3 442 569.00 | | 2 891 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 977 185.00 | 60 313 666.00 | | 63 977 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 335 521.00 | 53 509 722.00 | | 61 335 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641 664.00 | 6 803 943.00 | | 2 641 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 606 939.00 | | 967 767.00 | 10 606 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 100.00 | 5 780 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 465.00 | 11 522 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 146 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 829.00 | | | 5 595 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 105.00 | | 19 500.00 | 143 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868 006.00 | | 948 267.00 | 4 868 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 310.00 | 118 137.00 | 16 156.00 | 829 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 516.00 | 92 885.00 | | 760 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 795.00 | 25 252.00 | 16 156.00 | 68 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 895.00 | 123 583.00 | | 275 895.00 |
6T Sur comptes clients | 120 672.00 | 132 270.00 | | 120 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 567.00 | 4 085 472.00 | | 396 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 256.00 | 4 085 472.00 | 10 689.00 | 407 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 829 619.00 | 10 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753 644.00 | 9 753 644.00 | | 9 753 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 299.00 | 716 299.00 | | 716 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 755.00 | 281 755.00 | | 281 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511 302.00 | 3 511 302.00 | | 3 511 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 317 173.00 | | 5 317 173.00 | 5 317 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 311 358.00 | 10 311 358.00 | | 10 311 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
VB T. V. A. | 2 722 926.00 | 2 722 926.00 | | 2 722 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622 279.00 | 1 595 573.00 | 4 026 706.00 | 5 622 279.00 |
VI Groupe et associés | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586 843.00 | | | 1 586 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 821 737.00 | 13 504 564.00 | 5 317 173.00 | 18 821 737.00 |
VW T.V.A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 378 487.00 | 16 351 782.00 | 4 026 706.00 | 20 378 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 982.00 | | | 239 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720 196.00 | | | 4 720 196.00 |
ST Autres comptes | 6 677 471.00 | | | 6 677 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 937.00 | | | 528 937.00 |
YT Sous‐traitance | 14 408 212.00 | | | 14 408 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 296 677.00 | | | 14 296 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457 182.00 | | | 457 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -8 872 134.00 | | | -8 872 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 920 205.00 | | | 7 920 205.00 |
ZE Dividendes | -6 000 000.00 | | | -6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 631 493.00 | | | 40 631 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |