| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 253.00 | 760 516.00 | 282 737.00 | 1 043 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 552 576.00 | | 4 552 576.00 | 4 552 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 740.00 | 52 639.00 | 74 101.00 | 126 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 16 156.00 | 209.00 | 16 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 368 906.00 | | 4 368 906.00 | 4 368 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 606 939.00 | 829 310.00 | 9 777 629.00 | 10 606 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 245.00 | | 613 245.00 | 613 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 222 381.00 | 275 895.00 | 4 946 485.00 | 5 222 381.00 |
BT Marchandises | 2 439 575.00 | | 2 439 575.00 | 2 439 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177 833.00 | 120 672.00 | 11 057 161.00 | 11 177 833.00 |
BZ Autres créances | 2 064 713.00 | | 2 064 713.00 | 2 064 713.00 |
CF Disponibilités | 12 466 054.00 | | 12 466 054.00 | 12 466 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 997 399.00 | 396 567.00 | 33 600 832.00 | 33 997 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 604 338.00 | 1 225 878.00 | 43 378 461.00 | 44 604 338.00 |
CU Autres participations | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 11 646 856.00 | | | 11 646 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803 943.00 | | | 6 803 943.00 |
DL TOTAL (I) | 18 702 699.00 | | | 18 702 699.00 |
DP Provisions pour risques | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209 452.00 | | | 7 209 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336 718.00 | | | 4 336 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681 103.00 | | | 9 681 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 665.00 | | | 1 108 665.00 |
EA Autres dettes | 2 329 134.00 | | | 2 329 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 665 072.00 | | | 24 665 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 378 461.00 | | | 43 378 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042 793.00 | | | 19 042 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 688 420.00 | 1 044 729.00 | 13 733 149.00 | 12 688 420.00 |
FD Production vendue biens | 37 231 905.00 | 8 198 576.00 | 45 430 481.00 | 37 231 905.00 |
FG Production vendue services | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 989 317.00 | 9 243 305.00 | 59 232 622.00 | 49 989 317.00 |
FM Production stockée | | | 829 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 270 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 111 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 311 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 909 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145 139.00 | | | 1 145 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 769.00 | | | 301 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 868.00 | | | 331 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 373.00 | | | -288 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 947.00 | | | 374 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442 569.00 | | | 3 442 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 313 666.00 | | | 60 313 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 509 722.00 | | | 53 509 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803 943.00 | | | 6 803 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 808.00 | | 4 136 833.00 | 6 687 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 590.00 | 4 868 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 701.00 | 10 606 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 155.00 | 5 595 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 956.00 | 143 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | 4 641 984.00 | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 218.00 | | 89 843.00 | 168 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 590.00 | | -594 994.00 | 5 509 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 123.00 | 258 820.00 | 119 633.00 | 690 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 263.00 | 189 408.00 | 56 155.00 | 627 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 860.00 | 69 412.00 | 63 478.00 | 62 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 537.00 | 275 895.00 | 139 537.00 | 139 537.00 |
6T Sur comptes clients | 180 193.00 | 5 661.00 | 65 182.00 | 180 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 730.00 | 281 556.00 | 204 719.00 | 319 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 419.00 | 281 556.00 | 204 719.00 | 330 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 556.00 | 204 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681 103.00 | 9 681 103.00 | | 9 681 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 448.00 | 663 448.00 | | 663 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 858.00 | 331 858.00 | | 331 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 134.00 | 2 329 134.00 | | 2 329 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 368 906.00 | | 4 368 906.00 | 4 368 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 062 822.00 | 11 062 822.00 | | 11 062 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VB T. V. A. | 1 979 350.00 | 1 979 350.00 | | 1 979 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209 452.00 | 1 587 173.00 | 5 622 279.00 | 7 209 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 336 718.00 | 4 336 718.00 | | 4 336 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 878.00 | | | 790 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 661 049.00 | 13 292 144.00 | 4 368 906.00 | 17 661 049.00 |
VW T.V.A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 665 072.00 | 19 042 793.00 | 5 622 279.00 | 24 665 072.00 |