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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
AH Fonds commercial | 637 571.00 | | 637 571.00 | 637 571.00 |
AN Terrains | 620 564.00 | 75 775.00 | 544 789.00 | 620 564.00 |
AP Constructions | 1 915 756.00 | 871 134.00 | 1 044 621.00 | 1 915 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138 453.00 | 6 407 714.00 | 3 730 738.00 | 10 138 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 911.00 | 458 469.00 | 615 441.00 | 1 073 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 917 263.00 | 8 132 796.00 | 8 784 467.00 | 16 917 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
BN En cours de production de biens | 592 118.00 | | 592 118.00 | 592 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BT Marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 765.00 | 37 650.00 | 2 546 115.00 | 2 583 765.00 |
BZ Autres créances | 568 732.00 | 3 876.00 | 564 856.00 | 568 732.00 |
CF Disponibilités | 1 053 144.00 | | 1 053 144.00 | 1 053 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 609.00 | 41 527.00 | 5 019 082.00 | 5 060 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 977 993.00 | 8 174 323.00 | 13 803 670.00 | 21 977 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
CU Autres participations | 2 436 622.00 | 239 000.00 | 2 197 622.00 | 2 436 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 693 437.00 | | | 4 693 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 291.00 | | | 6 415 291.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 963.00 | | | 1 232 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 023 963.00 | | | 2 023 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 606.00 | | | 2 232 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 593.00 | | | 2 534 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 684.00 | | | 456 684.00 |
EA Autres dettes | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 415.00 | | | 5 364 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 803 670.00 | | | 13 803 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 033.00 | | | 3 663 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 841.00 | | 1 787 841.00 | 1 787 841.00 |
FD Production vendue biens | 7 345 567.00 | 1 013 588.00 | 8 359 155.00 | 7 345 567.00 |
FG Production vendue services | 1 049 481.00 | 13 577.00 | 1 063 058.00 | 1 049 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 182 890.00 | 1 027 165.00 | 11 210 055.00 | 10 182 890.00 |
FM Production stockée | | | 175 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 246 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 732 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 876.00 | | | 264 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 062.00 | | | 12 397 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 268 301.00 | | | 12 268 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 978 567.00 | | | 15 978 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 917 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 755 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917 652.00 | | | 12 917 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 641.00 | | | 2 446 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396 320.00 | 657 708.00 | 160 231.00 | 7 396 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315 617.00 | 657 708.00 | 160 231.00 | 7 315 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 280.00 | 19.00 | 124 336.00 | 2 148 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 280.00 | 19.00 | 124 336.00 | 2 148 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 593.00 | 2 534 593.00 | | 2 534 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 533.00 | 531 151.00 | 1 565 347.00 | 2 232 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 336.00 | | | 682 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 353.00 | | | 510 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 788.00 | 3 179 623.00 | 3 166.00 | 3 182 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 416.00 | 3 663 034.00 | 1 565 347.00 | 5 364 416.00 |