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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
AH Fonds commercial | 637 571.00 | | 637 571.00 | 637 571.00 |
AN Terrains | 620 564.00 | 84 149.00 | 536 415.00 | 620 564.00 |
AP Constructions | 1 976 652.00 | 979 582.00 | 997 069.00 | 1 976 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 518 705.00 | 6 951 631.00 | 3 567 074.00 | 10 518 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 455.00 | 434 642.00 | 726 812.00 | 1 161 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 939.00 | | 347 939.00 | 347 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784 014.00 | 9 615 476.00 | 8 168 538.00 | 17 784 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
BN En cours de production de biens | 696 008.00 | | 696 008.00 | 696 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BT Marchandises | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 547.00 | 7 407.00 | 2 319 139.00 | 2 326 547.00 |
BZ Autres créances | 276 607.00 | 3 876.00 | 272 731.00 | 276 607.00 |
CF Disponibilités | 1 587 279.00 | | 1 587 279.00 | 1 587 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 670.00 | 11 284.00 | 5 084 385.00 | 5 095 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 879 909.00 | 9 626 761.00 | 13 253 148.00 | 22 879 909.00 |
CU Autres participations | 2 436 622.00 | 1 084 769.00 | 1 351 853.00 | 2 436 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 571 398.00 | | | 4 571 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 122.00 | | | -195 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 368.00 | | | 5 969 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233 174.00 | | | 1 233 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047 174.00 | | | 2 047 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 831.00 | | | 2 683 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 614.00 | | | 2 040 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 803.00 | | | 465 803.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 184.00 | | | 5 236 184.00 |
ED (V) | 420.00 | | | 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 148.00 | | | 13 253 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 372.00 | | | 3 189 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 673.00 | 1 730.00 | 1 260 403.00 | 1 258 673.00 |
FD Production vendue biens | 9 208 212.00 | 806 684.00 | 10 014 896.00 | 9 208 212.00 |
FG Production vendue services | 1 059 167.00 | | 1 059 167.00 | 1 059 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 526 053.00 | 808 414.00 | 12 334 467.00 | 11 526 053.00 |
FM Production stockée | | | 85 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 264 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 436 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 845 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 731.00 | | | 171 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 544 586.00 | | | 13 544 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 739 709.00 | | | 13 739 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 122.00 | | | -195 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 917 264.00 | | | 816 917 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 625 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755 811.00 | | | 13 755 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 179.00 | | | 2 443 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893 796.00 | 787 101.00 | 150 189.00 | 7 893 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813 094.00 | 787 101.00 | 150 189.00 | 7 813 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 390 000.00 | 8 457 690.00 | | 2 390 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 023 963.00 | 23 211.00 | | 2 023 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 527.00 | 845 769.00 | 30 243.00 | 280 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 490.00 | 868 980.00 | 30 243.00 | 2 304 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 845 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 614.00 | 2 040 614.00 | | 2 040 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 547.00 | | | 2 326 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 749.00 | 636 937.00 | 1 863 626.00 | 2 683 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 527.00 | | | 1 143 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 327.00 | | | 692 327.00 |
VP Divers | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 803.00 | 465 803.00 | | 465 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 689.00 | 2 613 472.00 | 3 218.00 | 2 616 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 184.00 | 3 189 372.00 | 1 863 626.00 | 5 236 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |