| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 20 152.00 | 6 709.00 | 26 862.00 |
AH Fonds commercial | 637 571.00 | | 637 571.00 | 637 571.00 |
AN Terrains | 620 564.00 | 92 490.00 | 528 074.00 | 620 564.00 |
AP Constructions | 2 002 227.00 | 1 084 200.00 | 918 026.00 | 2 002 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244 385.00 | 7 300 448.00 | 3 943 936.00 | 11 244 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 563.00 | 555 715.00 | 600 848.00 | 1 156 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 986.00 | | 228 986.00 | 228 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 978 585.00 | 9 053 007.00 | 6 925 577.00 | 15 978 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
BN En cours de production de biens | 487 691.00 | | 487 691.00 | 487 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 244.00 | 4 867.00 | 2 572 376.00 | 2 577 244.00 |
BZ Autres créances | 477 984.00 | | 477 984.00 | 477 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 830 579.00 | | 2 830 579.00 | 2 830 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 507.00 | 4 867.00 | 7 686 640.00 | 7 691 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 679 503.00 | 9 057 875.00 | 14 621 628.00 | 23 679 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 076 076.00 | | | 4 076 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 751.00 | | | 620 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 920.00 | | | 6 289 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 354.00 | | | 1 242 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 056 354.00 | | | 2 056 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 761.00 | | | 2 503 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 741.00 | | | 2 908 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 315.00 | | | 588 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 207.00 | | | 6 275 207.00 |
ED (V) | 146.00 | | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 621 628.00 | | | 14 621 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 520.00 | | | 4 439 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 294.00 | 203 515.00 | 1 592 809.00 | 1 389 294.00 |
FD Production vendue biens | 9 588 583.00 | 2 164 570.00 | 11 753 153.00 | 9 588 583.00 |
FG Production vendue services | 1 223 631.00 | 75 481.00 | 1 299 112.00 | 1 223 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 201 509.00 | 2 443 567.00 | 14 645 076.00 | 12 201 509.00 |
FM Production stockée | | | -147 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 398 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 071.00 | | | 1 257 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088 645.00 | | | 1 088 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383 190.00 | | | 2 383 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459 562.00 | | | 2 459 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471 556.00 | | | 2 471 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 366.00 | | | -88 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 655.00 | | | 247 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 784 507.00 | | | 17 784 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 163 755.00 | | | 17 163 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 751.00 | | | 620 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784 015.00 | | 1 252 508.00 | 17 784 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379 000.00 | 61 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057 938.00 | 15 978 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 130.00 | 664 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 808.00 | 15 252 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 274.00 | | 9 290.00 | 718 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625 317.00 | | 1 243 218.00 | 14 625 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 424.00 | | | 2 440 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 708.00 | 801 432.00 | 279 132.00 | 8 530 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 702.00 | 2 581.00 | 63 130.00 | 80 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450 006.00 | 798 851.00 | 216 002.00 | 8 450 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 084 769.00 | | 1 084 769.00 | 1 084 769.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047 175.00 | 9 410.00 | 231.00 | 2 047 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 054.00 | 4 868.00 | 1 096 053.00 | 1 096 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 054.00 | 4 868.00 | 1 096 053.00 | 1 096 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 7 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 088 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 741.00 | 2 908 741.00 | | 2 908 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 410.00 | 247 410.00 | | 247 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 244.00 | 2 571 420.00 | | 2 577 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 761.00 | 668 074.00 | 1 682 088.00 | 2 503 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 270.00 | | | 645 270.00 |
VP Divers | 477 984.00 | 477 984.00 | | 477 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 315.00 | 588 315.00 | | 588 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 338.00 | 3 100 296.00 | 9 042.00 | 3 109 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 207.00 | 4 439 520.00 | 1 682 088.00 | 6 275 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |