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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 23 249.00 | 3 612.00 | 26 862.00 |
AH Fonds commercial | 637 571.00 | | 637 571.00 | 637 571.00 |
AN Terrains | 620 564.00 | 100 484.00 | 520 080.00 | 620 564.00 |
AP Constructions | 2 666 955.00 | 1 182 471.00 | 1 484 483.00 | 2 666 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096 613.00 | 7 875 607.00 | 4 221 006.00 | 12 096 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 242.00 | 699 676.00 | 693 566.00 | 1 393 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 688 957.00 | 9 881 488.00 | 7 807 468.00 | 17 688 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 649.00 | | 158 649.00 | 158 649.00 |
BN En cours de production de biens | 722 750.00 | | 722 750.00 | 722 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 379.00 | 4 867.00 | 2 158 511.00 | 2 163 379.00 |
BZ Autres créances | 774 414.00 | | 774 414.00 | 774 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 393 111.00 | | 1 393 111.00 | 1 393 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 230.00 | 4 867.00 | 6 317 362.00 | 6 322 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 011 196.00 | 9 886 356.00 | 14 124 840.00 | 24 011 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 895 978.00 | | | 3 895 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 025.00 | | | 529 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 096.00 | | | 6 018 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 953.00 | | | 1 232 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 953.00 | | | 2 046 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 784.00 | | | 3 029 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 924.00 | | | 303 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 994.00 | | | 2 191 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 727.00 | | | 6 059 727.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 124 840.00 | | | 14 124 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 408.00 | | | 3 790 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 949.00 | 201 580.00 | 1 509 530.00 | 1 307 949.00 |
FD Production vendue biens | 8 589 073.00 | 1 348 994.00 | 9 938 067.00 | 8 589 073.00 |
FG Production vendue services | 1 036 442.00 | 1 552.00 | 1 037 995.00 | 1 036 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 933 465.00 | 1 552 127.00 | 12 485 592.00 | 10 933 465.00 |
FM Production stockée | | | 232 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 486 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 129.00 | | | -32 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 780 603.00 | | | 13 780 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 251 577.00 | | | 13 251 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 025.00 | | | 529 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637 572.00 | | | 637 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053 008.00 | 866 813.00 | 38 332.00 | 9 053 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 153.00 | 3 097.00 | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032 855.00 | 863 716.00 | 38 332.00 | 9 032 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056 355.00 | 9.00 | 9 411.00 | 2 056 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056 355.00 | 9.00 | 9 411.00 | 2 056 355.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 9 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 995.00 | 2 191 995.00 | | 2 191 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 349.00 | 438 349.00 | | 438 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 380.00 | 2 157 555.00 | 5 825.00 | 2 163 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 784.00 | 760 465.00 | 1 974 456.00 | 3 029 784.00 |
VI Groupe et associés | 303 924.00 | 303 924.00 | | 303 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 950.00 | | | 1 293 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 862.00 | | | 767 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 415.00 | 774 415.00 | | 774 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 501.00 | 2 955 459.00 | 9 042.00 | 2 964 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 728.00 | 3 790 409.00 | 1 974 456.00 | 6 059 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |