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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 936.00 | 35 422.00 | 59 513.00 | 94 936.00 |
AH Fonds commercial | 637 571.00 | | 637 571.00 | 637 571.00 |
AN Terrains | 620 564.00 | 107 580.00 | 512 984.00 | 620 564.00 |
AP Constructions | 2 821 492.00 | 1 299 335.00 | 1 522 156.00 | 2 821 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 869 441.00 | 8 537 152.00 | 4 332 288.00 | 12 869 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 189.00 | 701 361.00 | 1 098 827.00 | 1 800 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 409.00 | | 373 409.00 | 373 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 279 028.00 | 10 680 853.00 | 8 598 175.00 | 19 279 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 825.00 | | 177 825.00 | 177 825.00 |
BN En cours de production de biens | 731 589.00 | | 731 589.00 | 731 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 906.00 | 4 867.00 | 2 769 038.00 | 2 773 906.00 |
BZ Autres créances | 422 607.00 | | 422 607.00 | 422 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 801 387.00 | | 1 801 387.00 | 1 801 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 018.00 | 4 867.00 | 7 024 150.00 | 7 029 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 308 054.00 | 10 685 721.00 | 15 622 333.00 | 26 308 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 124 803.00 | | | 4 124 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 286.00 | | | 780 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 182.00 | | | 6 498 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 951.00 | | | 1 232 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 951.00 | | | 2 046 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 589.00 | | | 3 734 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 265.00 | | | 2 466 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 379.00 | | | 488 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 111.00 | | | 7 077 111.00 |
ED (V) | 88.00 | | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 622 333.00 | | | 15 622 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 886.00 | | | 4 258 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 865.00 | 58 734.00 | 1 934 599.00 | 1 875 865.00 |
FD Production vendue biens | 8 880 783.00 | 1 245 663.00 | 10 126 446.00 | 8 880 783.00 |
FG Production vendue services | 938 703.00 | 424.00 | 939 127.00 | 938 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 351.00 | 1 304 821.00 | 13 000 173.00 | 11 695 351.00 |
FM Production stockée | | | 8 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 780 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 040 944.00 | | | 14 040 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 657.00 | | | 13 260 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 286.00 | | | 780 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688 957.00 | | 2 581 329.00 | 17 688 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 257.00 | 19 279 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 257.00 | 18 485 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 434.00 | | 68 074.00 | 664 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 963 099.00 | | 2 513 255.00 | 16 963 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881 488.00 | 1 029 345.00 | 229 980.00 | 9 881 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | 12 173.00 | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858 239.00 | 1 017 172.00 | 229 980.00 | 9 858 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 266.00 | 2 466 266.00 | | 2 466 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 379.00 | 488 379.00 | | 488 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 906.00 | 2 768 082.00 | 5 824.00 | 2 773 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 589.00 | 916 364.00 | 2 504 799.00 | 3 734 589.00 |
VI Groupe et associés | 301 417.00 | 301 417.00 | | 301 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 978.00 | | | 1 263 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 230.00 | | | 559 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 608.00 | 422 608.00 | | 422 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 513.00 | 3 225 471.00 | 9 042.00 | 3 234 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 111.00 | 4 258 886.00 | 2 504 799.00 | 7 077 111.00 |