| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 862.00 | 50 338.00 | 48 523.00 | 98 862.00 |
AH Fonds commercial | 637 571.00 | | 637 571.00 | 637 571.00 |
AN Terrains | 665 352.00 | 109 847.00 | 555 505.00 | 665 352.00 |
AP Constructions | 3 074 888.00 | 1 429 961.00 | 1 644 927.00 | 3 074 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 095 067.00 | 9 089 750.00 | 4 005 317.00 | 13 095 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 199.00 | 933 180.00 | 863 018.00 | 1 796 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 556.00 | | 604 556.00 | 604 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 033 892.00 | 11 613 078.00 | 8 420 814.00 | 20 033 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
BN En cours de production de biens | 883 697.00 | | 883 697.00 | 883 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 136.00 | 4 867.00 | 2 894 268.00 | 2 899 136.00 |
BZ Autres créances | 844 103.00 | | 844 103.00 | 844 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 067 694.00 | | 2 067 694.00 | 2 067 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 065.00 | 4 867.00 | 7 489 197.00 | 7 494 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 527 957.00 | 11 617 946.00 | 15 910 011.00 | 27 527 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904 740.00 | | | 3 904 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 591.00 | | | 1 218 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 716 423.00 | | | 6 716 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 944.00 | | | 1 232 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 944.00 | | | 2 046 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 388.00 | | | 3 365 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 001.00 | | | 561 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 926.00 | | | 2 570 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 925.00 | | | 456 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145 782.00 | | | 7 145 782.00 |
ED (V) | 861.00 | | | 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 011.00 | | | 15 910 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 780 607.00 | | | 4 780 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 829.00 | 95 786.00 | 1 767 615.00 | 1 671 829.00 |
FD Production vendue biens | 10 724 116.00 | 782 398.00 | 11 506 514.00 | 10 724 116.00 |
FG Production vendue services | 1 052 458.00 | 955.00 | 1 053 413.00 | 1 052 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 403.00 | 879 139.00 | 14 327 543.00 | 13 448 403.00 |
FM Production stockée | | | 155 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 451 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 813.00 | | | 411 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 574 474.00 | | | 15 574 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 883.00 | | | 14 355 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 591.00 | | | 1 218 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 279 029.00 | | 1 533 123.00 | 19 279 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 61 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 260.00 | 20 033 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 229.00 | 19 236 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 508.00 | | 3 926.00 | 732 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 485 097.00 | | 1 529 197.00 | 18 485 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 854.00 | 1 129 432.00 | 197 208.00 | 10 680 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 423.00 | 14 916.00 | | 35 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645 431.00 | 1 114 516.00 | 197 208.00 | 10 645 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 951.00 | | 7.00 | 2 046 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 819.00 | | 7.00 | 2 051 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 926.00 | 2 570 926.00 | | 2 570 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 925.00 | 456 925.00 | | 456 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 866.00 | 566 866.00 | | 566 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 137.00 | 2 893 313.00 | 5 824.00 | 2 899 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 372.00 | 999 197.00 | 1 994 717.00 | 3 364 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 687.00 | | | 597 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 591.00 | | | 967 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 104.00 | 844 104.00 | | 844 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 164.00 | 3 751 153.00 | 9 011.00 | 3 760 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 783.00 | 4 780 608.00 | 1 994 717.00 | 7 145 783.00 |