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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 302.00 | 1 964.00 | 338.00 | 2 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 441.00 | 84 567.00 | 28 873.00 | 113 441.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 119.00 | 86 531.00 | 31 588.00 | 118 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 199.00 | 5 703.00 | 10 496.00 | 16 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 464.00 | 1 211.00 | 36 254.00 | 37 464.00 |
072 Créances – Autres | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
084 Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 954.00 | 6 914.00 | 67 040.00 | 73 954.00 |
110 Total général Actif | 192 073.00 | 93 445.00 | 98 628.00 | 192 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 238.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 137.00 | 118 735.00 | | 114 137.00 |
222 Production stockée | | -1 750.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 7 543.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 170.00 | 124 528.00 | | 114 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 171.00 | 18 393.00 | | 16 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | 826.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 30 862.00 | 36 257.00 | | 30 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 2 812.00 | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 734.00 | 45 335.00 | | 39 734.00 |
252 Charges sociales | 12 312.00 | 10 842.00 | | 12 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 143.00 | 6 291.00 | | 6 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 309.00 | 5 605.00 | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 179.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 719.00 | 126 540.00 | | 108 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 451.00 | -2 012.00 | | 5 451.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 2 419.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 985.00 | | |
294 Charges financières | 807.00 | 1 031.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 442.00 | 1 311.00 | | 4 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 98.00 | | | 98.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |