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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 209.00 | 99 306.00 | 29 903.00 | 129 209.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 088.00 | 101 808.00 | 32 280.00 | 134 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 428.00 | 6 711.00 | 11 717.00 | 18 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | 1 211.00 | 21 352.00 | 22 563.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
084 Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 582.00 | 7 922.00 | 60 661.00 | 68 582.00 |
110 Total général Actif | 202 670.00 | 109 729.00 | 92 941.00 | 202 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 238.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 274.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 048.00 | 111 787.00 | | 101 048.00 |
230 Autres produits | 5 853.00 | 57.00 | | 5 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 901.00 | 111 845.00 | | 106 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 426.00 | 19 638.00 | | 14 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -3 229.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 156.00 | 34 978.00 | | 31 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 3 068.00 | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 599.00 | 38 479.00 | | 40 599.00 |
252 Charges sociales | 11 017.00 | 11 008.00 | | 11 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 228.00 | 7 048.00 | | 8 228.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 512.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 694.00 | 112 501.00 | | 109 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 793.00 | -657.00 | | -2 793.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 1 953.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 54.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 644.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 113.00 | 555.00 | | -3 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 504.00 | | | 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |