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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 497.00 | 113 641.00 | 13 857.00 | 127 497.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 131.00 | 115 897.00 | 16 233.00 | 132 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 461.00 | 6 487.00 | 16 974.00 | 23 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 071.00 | 1 211.00 | 25 861.00 | 27 071.00 |
072 Créances – Autres | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 702.00 | 20.00 | 5 682.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 041.00 | 7 717.00 | 71 323.00 | 79 041.00 |
110 Total général Actif | 211 171.00 | 123 615.00 | 87 556.00 | 211 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 238.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 245.00 | 100 684.00 | | 100 245.00 |
222 Production stockée | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 142.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 332.00 | 100 826.00 | | 117 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 205.00 | 16 734.00 | | 25 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | 174.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 28 457.00 | 27 498.00 | | 28 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 1 990.00 | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 432.00 | 37 370.00 | | 38 432.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | 7 185.00 | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 775.00 | 8 065.00 | | 8 775.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 594.00 | 99 094.00 | | 114 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 738.00 | 1 733.00 | | 2 738.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 192.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 126.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 751.00 | 1 384.00 | | 2 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 153.00 | | | 153.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |