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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 215.00 | 104 865.00 | 13 349.00 | 118 215.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 848.00 | 107 122.00 | 15 726.00 | 122 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 560.00 | 6 640.00 | 11 920.00 | 18 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | 1 211.00 | 24 168.00 | 25 379.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | 20.00 | 5 657.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 626.00 | 7 871.00 | 64 756.00 | 72 626.00 |
110 Total général Actif | 195 475.00 | 114 993.00 | 80 482.00 | 195 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 238.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 482.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 684.00 | 92 549.00 | | 100 684.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 3.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 826.00 | 92 552.00 | | 100 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 734.00 | 11 543.00 | | 16 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | -306.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 27 498.00 | 24 630.00 | | 27 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 3 223.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 370.00 | 33 871.00 | | 37 370.00 |
252 Charges sociales | 7 185.00 | 9 374.00 | | 7 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 065.00 | 8 489.00 | | 8 065.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34.00 | | |
262 Autres charges | 77.00 | 451.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 094.00 | 91 308.00 | | 99 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | 1 245.00 | | 1 733.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 160.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 310.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 25.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 384.00 | 1 070.00 | | 1 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |