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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 209.00 | 107 795.00 | 21 415.00 | 129 209.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 088.00 | 110 296.00 | 23 791.00 | 134 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 734.00 | 6 745.00 | 11 989.00 | 18 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 130.00 | 1 211.00 | 25 920.00 | 27 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 928.00 | 20.00 | 7 908.00 | 7 928.00 |
084 Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 880.00 | 7 975.00 | 59 905.00 | 67 880.00 |
110 Total général Actif | 201 968.00 | 118 272.00 | 83 696.00 | 201 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 238.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 549.00 | 101 048.00 | | 92 549.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 853.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 552.00 | 106 901.00 | | 92 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 543.00 | 14 426.00 | | 11 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | 1 000.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 24 630.00 | 31 156.00 | | 24 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 3 267.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 871.00 | 40 599.00 | | 33 871.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | 11 017.00 | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | 8 228.00 | | 8 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 308.00 | 109 694.00 | | 91 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 245.00 | -2 793.00 | | 1 245.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 131.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 471.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 070.00 | -3 113.00 | | 1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34.00 | | | 34.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |