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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 502.00 | 2 387.00 | 114.00 | 2 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 936.00 | 91 192.00 | 29 744.00 | 120 936.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 814.00 | 93 579.00 | 32 235.00 | 125 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 428.00 | 7 215.00 | 12 213.00 | 19 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 778.00 | 1 211.00 | 30 567.00 | 31 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
084 Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 034.00 | 8 426.00 | 67 608.00 | 76 034.00 |
110 Total général Actif | 201 848.00 | 102 005.00 | 99 842.00 | 201 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 238.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 787.00 | 114 137.00 | | 111 787.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 845.00 | 114 170.00 | | 111 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 638.00 | 16 171.00 | | 19 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 229.00 | -690.00 | | -3 229.00 |
242 Autres charges externes. | 34 978.00 | 30 862.00 | | 34 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 647.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 479.00 | 39 734.00 | | 38 479.00 |
252 Charges sociales | 11 008.00 | 12 312.00 | | 11 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 048.00 | 6 143.00 | | 7 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 512.00 | 1 309.00 | | 1 512.00 |
262 Autres charges | | 230.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 501.00 | 108 719.00 | | 112 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -657.00 | 5 451.00 | | -657.00 |
280 Produits financiers | 1 953.00 | 244.00 | | 1 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 807.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 555.00 | 4 442.00 | | 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |