| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
AP Constructions | 378 839.00 | 326 762.00 | 52 077.00 | 378 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 837.00 | 841 756.00 | 190 082.00 | 1 031 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 656.00 | 503 457.00 | 6 199.00 | 509 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 616.00 | 1 689 266.00 | 330 350.00 | 2 019 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 279.00 | | 109 279.00 | 109 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 295.00 | 4 329.00 | 559 966.00 | 564 295.00 |
BZ Autres créances | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CF Disponibilités | 253 172.00 | | 253 172.00 | 253 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 323.00 | 4 329.00 | 1 006 994.00 | 1 011 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 938.00 | 1 693 595.00 | 1 337 344.00 | 3 030 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 572 927.00 | 447 609.00 | | 572 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 943.00 | 125 318.00 | | 107 943.00 |
DL TOTAL (I) | 779 871.00 | 671 927.00 | | 779 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581.00 | 29 747.00 | | 7 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 19 713.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 536.00 | 350 670.00 | | 326 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 045.00 | 225 019.00 | | 211 045.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 634.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 473.00 | 626 784.00 | | 557 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 344.00 | 1 298 711.00 | | 1 337 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 473.00 | 619 203.00 | | 557 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 434.00 | | 1 140 434.00 | 1 140 434.00 |
FD Production vendue biens | 3 985 282.00 | | 3 985 282.00 | 3 985 282.00 |
FG Production vendue services | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 293.00 | | 5 136 293.00 | 5 136 293.00 |
FM Production stockée | | | 1 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | 15 089.00 | | 11 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 365.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 3 292.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 3 326.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 180.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | 3 292.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 3 472.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -146.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | 32 495.00 | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 095.00 | 5 194 613.00 | | 5 155 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 152.00 | 5 069 295.00 | | 5 047 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 943.00 | 125 318.00 | | 107 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 901.00 | | 54 114.00 | 2 006 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 47 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 2 019 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 916.00 | 1 920 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 266.00 | | 50 983.00 | 1 909 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 043.00 | | 3 131.00 | 46 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 557.00 | 80 625.00 | 39 916.00 | 1 648 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 265.00 | 80 625.00 | 39 916.00 | 1 631 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | | 2 728.00 | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | | 2 728.00 | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 057.00 | | 2 728.00 | 7 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 536.00 | 326 536.00 | | 326 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UP Prêts | 44 016.00 | 1 475.00 | 42 541.00 | 44 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 559 728.00 | 559 728.00 | | 559 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 856.00 | 631 522.00 | 45 334.00 | 676 856.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 473.00 | 557 473.00 | | 557 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 830.00 | 18 583.00 | | 18 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 665.00 | 13 366.00 | | 14 665.00 |
ST Autres comptes | 483 343.00 | 476 209.00 | | 483 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 682.00 | 89 314.00 | | 88 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 26 974.00 | 28 328.00 | | 26 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 533.00 | 8 566.00 | | 8 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 598.00 | 21 760.00 | | 23 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 428.00 | 40 343.00 | | 42 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 964.00 | 286 700.00 | | 284 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 356.00 | 343 382.00 | | 346 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 738.00 | 615 783.00 | | 625 738.00 |