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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 14 477.00 | 3 843.00 | 18 320.00 |
AP Constructions | 335 104.00 | 308 013.00 | 27 091.00 | 335 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 635.00 | 963 119.00 | 108 516.00 | 1 071 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 550.00 | 498 019.00 | 40 531.00 | 538 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 069.00 | 1 783 628.00 | 265 441.00 | 2 049 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BT Marchandises | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 779.00 | 5 096.00 | 662 683.00 | 667 779.00 |
BZ Autres créances | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CF Disponibilités | 826 471.00 | | 826 471.00 | 826 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 207.00 | 5 096.00 | 1 694 111.00 | 1 699 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 276.00 | 1 788 724.00 | 1 959 552.00 | 3 748 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 788 977.00 | 687 990.00 | | 788 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 596.00 | 170 988.00 | | 238 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 574.00 | 957 977.00 | | 1 126 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 611.00 | 28 251.00 | | 16 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | 10 972.00 | | 25 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 402.00 | 535 443.00 | | 537 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 459.00 | 228 209.00 | | 248 459.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 1 078.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 978.00 | 803 953.00 | | 832 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 552.00 | 1 761 930.00 | | 1 959 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 237.00 | 787 342.00 | | 802 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 310.00 | | 21 191.00 | 2 054 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 51 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 432.00 | 2 049 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 983.00 | 1 945 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 421.00 | | 4 200.00 | 48 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 417.00 | | 13 857.00 | 1 956 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 473.00 | | 3 134.00 | 49 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 821.00 | 80 881.00 | 24 074.00 | 1 726 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | 357.00 | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 702.00 | 80 524.00 | 24 074.00 | 1 712 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 402.00 | 537 402.00 | | 537 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UP Prêts | 49 086.00 | 1 422.00 | 47 664.00 | 49 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 658 899.00 | 658 899.00 | | 658 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 611.00 | 11 709.00 | 4 902.00 | 16 611.00 |
VI Groupe et associés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 406.00 | 711 551.00 | 48 855.00 | 760 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 978.00 | 802 237.00 | 30 741.00 | 832 978.00 |