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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AP Constructions | 335 104.00 | 300 852.00 | 34 252.00 | 335 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 762.00 | 933 351.00 | 149 411.00 | 1 082 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 550.00 | 478 498.00 | 60 052.00 | 538 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 310.00 | 1 726 821.00 | 327 489.00 | 2 054 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BT Marchandises | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 795.00 | 75 963.00 | 646 832.00 | 722 795.00 |
BZ Autres créances | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
CF Disponibilités | 508 736.00 | | 508 736.00 | 508 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 404.00 | 75 963.00 | 1 434 441.00 | 1 510 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 714.00 | 1 802 784.00 | 1 761 930.00 | 3 564 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 687 990.00 | 633 534.00 | | 687 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 988.00 | 114 456.00 | | 170 988.00 |
DL TOTAL (I) | 957 977.00 | 846 990.00 | | 957 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 251.00 | 39 808.00 | | 28 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 24 565.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 443.00 | 386 744.00 | | 535 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 209.00 | 200 787.00 | | 228 209.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 800.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 953.00 | 653 704.00 | | 803 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 930.00 | 1 500 694.00 | | 1 761 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 342.00 | 625 461.00 | | 787 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 463.00 | | 24 270.00 | 2 052 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 49 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 423.00 | 2 054 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 016.00 | 1 956 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 201.00 | | 21 231.00 | 1 956 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 841.00 | | 3 039.00 | 47 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 014.00 | 76 824.00 | 21 016.00 | 1 671 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 894.00 | 76 824.00 | 21 016.00 | 1 656 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | 75 963.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 75 963.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 75 963.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 963.00 | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 443.00 | 535 443.00 | | 535 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UP Prêts | 47 400.00 | 1 448.00 | 45 952.00 | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 642 654.00 | 642 654.00 | | 642 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VB T. V. A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 243.00 | 11 632.00 | 16 611.00 | 28 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 399.00 | 801 447.00 | 45 952.00 | 847 399.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 953.00 | 787 342.00 | 16 611.00 | 803 953.00 |