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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AP Constructions | 347 507.00 | 305 917.00 | 41 590.00 | 347 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 153.00 | 890 804.00 | 178 349.00 | 1 069 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 540.00 | 460 172.00 | 79 368.00 | 539 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 463.00 | 1 671 014.00 | 381 449.00 | 2 052 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BT Marchandises | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 946.00 | 4 954.00 | 563 991.00 | 568 946.00 |
BZ Autres créances | 76 030.00 | | 76 030.00 | 76 030.00 |
CF Disponibilités | 328 629.00 | | 328 629.00 | 328 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 199.00 | 4 954.00 | 1 119 245.00 | 1 124 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 662.00 | 1 675 968.00 | 1 500 694.00 | 3 176 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 633 534.00 | 572 927.00 | | 633 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 456.00 | 107 943.00 | | 114 456.00 |
DL TOTAL (I) | 846 990.00 | 779 871.00 | | 846 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 808.00 | 7 581.00 | | 39 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 565.00 | 10 715.00 | | 24 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 744.00 | 326 536.00 | | 386 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 787.00 | 211 045.00 | | 200 787.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 597.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 704.00 | 557 473.00 | | 653 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 694.00 | 1 337 344.00 | | 1 500 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 461.00 | 557 473.00 | | 625 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 616.00 | | 131 343.00 | 2 019 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 555.00 | 47 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 496.00 | 2 052 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 172.00 | 48 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 769.00 | 1 956 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 332.00 | | 127 639.00 | 1 920 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 691.00 | | 3 705.00 | 47 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 266.00 | 76 689.00 | 94 941.00 | 1 689 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | | 3 172.00 | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 974.00 | 76 689.00 | 91 769.00 | 1 671 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 329.00 | 2 624.00 | 1 999.00 | 4 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329.00 | 2 624.00 | 1 999.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | 2 624.00 | 1 999.00 | 4 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 744.00 | 386 744.00 | | 386 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 45 768.00 | 1 407.00 | 44 361.00 | 45 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 563 719.00 | 563 719.00 | | 563 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 796.00 | 11 553.00 | 28 243.00 | 39 796.00 |
VI Groupe et associés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 350.00 | 647 989.00 | 44 361.00 | 692 350.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 704.00 | 625 461.00 | 28 243.00 | 653 704.00 |