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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 858.00 | 15 393.00 | 1 464.00 | 16 858.00 |
AP Constructions | 356 223.00 | 321 648.00 | 34 576.00 | 356 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 064.00 | 1 045 639.00 | 92 425.00 | 1 138 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 689.00 | 497 205.00 | 28 484.00 | 525 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 742.00 | 1 879 885.00 | 264 857.00 | 2 144 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 286.00 | | 166 286.00 | 166 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BT Marchandises | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 803.00 | 29 039.00 | 631 764.00 | 660 803.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CF Disponibilités | 1 030 739.00 | | 1 030 739.00 | 1 030 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 794.00 | 29 039.00 | 1 916 756.00 | 1 945 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 536.00 | 1 908 924.00 | 2 181 613.00 | 4 090 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 133.00 | 957 574.00 | | 1 079 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 393.00 | 261 559.00 | | 283 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 526.00 | 1 318 133.00 | | 1 461 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 6 496.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 546.00 | 553 046.00 | | 494 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 561.00 | 212 155.00 | | 217 561.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 2 560.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 087.00 | 779 158.00 | | 720 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 613.00 | 2 097 291.00 | | 2 181 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 502.00 | | 114 248.00 | 2 113 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 945.00 | 47 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 009.00 | 2 144 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | 51 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 156.00 | 2 045 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 621.00 | | 446.00 | 52 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 201.00 | | 113 802.00 | 2 010 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 388.00 | 74 063.00 | 46 566.00 | 1 852 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 877.00 | 1 425.00 | 1 908.00 | 15 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 511.00 | 72 638.00 | 44 658.00 | 1 836 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | 24 721.00 | 2 862.00 | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 24 721.00 | 2 862.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180.00 | 24 721.00 | 2 862.00 | 7 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 721.00 | 2 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 546.00 | 494 546.00 | | 494 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UP Prêts | 46 141.00 | 3 660.00 | 42 481.00 | 46 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 649 269.00 | 649 269.00 | | 649 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 221.00 | 708 027.00 | 43 194.00 | 751 221.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 087.00 | 720 087.00 | | 720 087.00 |