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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 15 877.00 | 2 443.00 | 18 320.00 |
AP Constructions | 344 236.00 | 315 281.00 | 28 955.00 | 344 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 363.00 | 1 003 660.00 | 118 703.00 | 1 122 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 440.00 | 517 570.00 | 21 870.00 | 539 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 502.00 | 1 852 388.00 | 261 114.00 | 2 113 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BT Marchandises | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 812.00 | 7 180.00 | 610 632.00 | 617 812.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 985 046.00 | | 985 046.00 | 985 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 356.00 | 7 180.00 | 1 836 177.00 | 1 843 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 859.00 | 1 859 568.00 | 2 097 291.00 | 3 956 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 957 574.00 | 788 977.00 | | 957 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 559.00 | 238 596.00 | | 261 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 133.00 | 1 126 574.00 | | 1 318 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | 16 611.00 | | 4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | 25 839.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 046.00 | 537 402.00 | | 553 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 155.00 | 248 459.00 | | 212 155.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 4 666.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 158.00 | 832 978.00 | | 779 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 291.00 | 1 959 552.00 | | 2 097 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 158.00 | 802 237.00 | | 779 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 069.00 | | 64 911.00 | 2 049 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 50 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 2 113 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 290.00 | | 64 911.00 | 1 945 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 628.00 | 68 760.00 | | 1 783 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 1 400.00 | | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 151.00 | 67 360.00 | | 1 769 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | 3 322.00 | 1 238.00 | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | 3 322.00 | 1 238.00 | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | 3 322.00 | 1 238.00 | 5 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 046.00 | 553 046.00 | | 553 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UP Prêts | 49 086.00 | 2 945.00 | 46 141.00 | 49 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 610 237.00 | 610 237.00 | | 610 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 979.00 | 668 125.00 | 46 854.00 | 714 979.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 158.00 | 779 158.00 | | 779 158.00 |