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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 28 639.00 | 28 338.00 | 301.00 | 28 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 023.00 | 446 431.00 | 48 592.00 | 495 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 053.00 | 75 435.00 | 8 618.00 | 84 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 002.00 | 552 036.00 | 66 966.00 | 619 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 370.00 | 10 478.00 | 340 892.00 | 351 370.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 188.00 | | 298 188.00 | 298 188.00 |
CF Disponibilités | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 553.00 | 10 478.00 | 817 075.00 | 827 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 555.00 | 562 514.00 | 884 041.00 | 1 446 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 416 001.00 | | | 416 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DL TOTAL (I) | 605 004.00 | | | 605 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 037.00 | | | 279 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 041.00 | | | 884 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 898.00 | | 1 615.00 | 619 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 619 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 607 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 625.00 | | 1 600.00 | 608 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 15.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 438.00 | 59 109.00 | 2 511.00 | 495 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 606.00 | 59 109.00 | 2 511.00 | 493 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 773.00 | 32 014.00 | 38 759.00 | 70 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 037.00 | 240 278.00 | 38 759.00 | 279 037.00 |