| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 870.00 | 492 729.00 | 221 140.00 | 713 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 584.00 | 89 220.00 | 16 364.00 | 105 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 437.00 | 612 420.00 | 247 016.00 | 859 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 916.00 | | 127 916.00 | 127 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 995.00 | | 317 995.00 | 317 995.00 |
CF Disponibilités | 188 737.00 | | 188 737.00 | 188 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 645.00 | | 760 645.00 | 760 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 081.00 | 612 420.00 | 1 007 661.00 | 1 620 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 318 907.00 | 256 964.00 | | 318 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 343.00 | 91 943.00 | | 95 343.00 |
DL TOTAL (I) | 464 650.00 | 399 307.00 | | 464 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 024.00 | 241 306.00 | | 304 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 717.00 | 100 937.00 | | 150 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 258.00 | 80 856.00 | | 88 258.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 011.00 | 428 118.00 | | 543 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 661.00 | 827 425.00 | | 1 007 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 764.00 | 428 118.00 | | 316 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 357.00 | | 178 662.00 | 697 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 859 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 582.00 | 848 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 032.00 | | 178 642.00 | 686 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 20.00 | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 017.00 | 76 985.00 | 16 582.00 | 552 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 185.00 | 76 985.00 | 16 582.00 | 550 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 024.00 | 77 777.00 | 212 885.00 | 304 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 124.00 | 125 997.00 | 1 128.00 | 127 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 011.00 | 316 764.00 | 212 885.00 | 543 011.00 |