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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 089.00 | 429 851.00 | 119 238.00 | 549 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 305.00 | 91 695.00 | 16 609.00 | 108 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 356.00 | 552 017.00 | 145 340.00 | 697 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 763.00 | | 316 763.00 | 316 763.00 |
CF Disponibilités | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 085.00 | | 682 085.00 | 682 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 442.00 | 552 017.00 | 827 425.00 | 1 379 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 256 964.00 | 197 556.00 | | 256 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 943.00 | 89 408.00 | | 91 943.00 |
DL TOTAL (I) | 399 307.00 | 337 364.00 | | 399 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 306.00 | 240 243.00 | | 241 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 120 077.00 | | 100 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 856.00 | 66 102.00 | | 80 856.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 118.00 | 426 422.00 | | 428 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 425.00 | 763 786.00 | | 827 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 118.00 | 426 422.00 | | 428 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 190.00 | | 108 211.00 | 666 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 046.00 | 697 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 046.00 | 686 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 866.00 | | 108 211.00 | 654 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 586.00 | 72 477.00 | 77 046.00 | 556 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 754.00 | 72 477.00 | 77 046.00 | 554 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 306.00 | 241 306.00 | | 241 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 675.00 | 84 567.00 | 1 108.00 | 85 675.00 |
VW T.V.A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 118.00 | 428 118.00 | | 428 118.00 |