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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 923.00 | 397 979.00 | 119 944.00 | 517 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 403.00 | 80 547.00 | 3 855.00 | 84 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 269.00 | 508 997.00 | 133 272.00 | 642 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
BZ Autres créances | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 428.00 | | 299 428.00 | 299 428.00 |
CF Disponibilités | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 702.00 | | 836 702.00 | 836 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 970.00 | 508 997.00 | 969 974.00 | 1 478 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 90 000.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 150 604.00 | 416 001.00 | | 150 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 952.00 | 90 003.00 | | 71 952.00 |
DL TOTAL (I) | 272 956.00 | 605 004.00 | | 272 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 037.00 | 70 773.00 | | 121 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 517.00 | 87 614.00 | | 91 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 578.00 | 120 650.00 | | 148 578.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 017.00 | 279 037.00 | | 697 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 974.00 | 884 041.00 | | 969 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 514.00 | 240 278.00 | | 607 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 002.00 | | 101 644.00 | 619 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 377.00 | 642 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 377.00 | 630 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 714.00 | | 101 627.00 | 607 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 17.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 036.00 | 34 188.00 | 77 227.00 | 552 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 204.00 | 34 188.00 | 77 227.00 | 550 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 037.00 | 31 534.00 | 89 503.00 | 121 037.00 |
VI Groupe et associés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VW T.V.A. | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 017.00 | 607 514.00 | 89 503.00 | 697 017.00 |