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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 923.00 | 444 606.00 | 73 317.00 | 517 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 305.00 | 81 509.00 | 26 796.00 | 108 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 190.00 | 556 586.00 | 109 605.00 | 666 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 363.00 | | 142 363.00 | 142 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
CF Disponibilités | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 181.00 | | 654 181.00 | 654 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 372.00 | 556 586.00 | 763 786.00 | 1 320 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 197 556.00 | 150 604.00 | | 197 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 408.00 | 71 952.00 | | 89 408.00 |
DL TOTAL (I) | 337 364.00 | 272 956.00 | | 337 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 243.00 | 121 037.00 | | 240 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 91 517.00 | | 120 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 102.00 | 148 578.00 | | 66 102.00 |
EA Autres dettes | | 11 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 422.00 | 697 017.00 | | 426 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 786.00 | 969 974.00 | | 763 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 422.00 | 607 514.00 | | 426 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 269.00 | | 27 322.00 | 642 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 666 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 654 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 964.00 | | 27 302.00 | 630 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 20.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 997.00 | 50 989.00 | 3 400.00 | 508 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 165.00 | 50 989.00 | 3 400.00 | 507 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VW T.V.A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 422.00 | 426 422.00 | | 426 422.00 |