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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 832.00 | 2 121.00 | 7 711.00 | 9 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 183.00 | 583 419.00 | 161 764.00 | 745 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 030.00 | 100 811.00 | 9 220.00 | 110 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 216.00 | 714 989.00 | 188 227.00 | 903 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 941.00 | 1 400.00 | 169 541.00 | 170 941.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 228.00 | | 339 228.00 | 339 228.00 |
CF Disponibilités | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 557.00 | 1 400.00 | 805 157.00 | 806 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 772.00 | 716 389.00 | 993 383.00 | 1 709 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 384 250.00 | | | 384 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 524 255.00 | | | 524 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 319.00 | | | 226 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 128.00 | | | 469 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 383.00 | | | 993 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 128.00 | | | 469 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 437.00 | | 43 779.00 | 859 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | 8 000.00 | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 092.00 | | 35 759.00 | 848 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 20.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 420.00 | 102 568.00 | | 612 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 289.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 588.00 | 102 280.00 | | 610 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 218.00 | 204 218.00 | | 204 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 366.00 | 204 218.00 | 1 148.00 | 205 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 128.00 | 469 128.00 | | 469 128.00 |