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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 21.00 | 1 424.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 423.00 | 38 017.00 | 24 405.00 | 62 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 452.00 | 170 084.00 | 119 368.00 | 289 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | 1 500.00 | 442.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 992.00 | 234 555.00 | 180 437.00 | 414 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BN En cours de production de biens | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 957.00 | 15 777.00 | 927 179.00 | 942 957.00 |
BZ Autres créances | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
CF Disponibilités | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 560.00 | 15 777.00 | 1 314 782.00 | 1 330 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 552.00 | 250 333.00 | 1 495 219.00 | 1 745 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 375 366.00 | | | 375 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 043.00 | | | 590 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 395.00 | | | 303 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 852.00 | | | 1 119 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 219.00 | | | 1 495 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 254.00 | | | 1 070 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 157 579.00 | 164 362.00 | 2 321 941.00 | 2 157 579.00 |
FG Production vendue services | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 307.00 | 164 362.00 | 2 375 669.00 | 2 211 307.00 |
FM Production stockée | | | 153 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 547.00 | | | 2 584 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 258.00 | | | 2 493 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 455.00 | | | 410 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 406.00 | | | 358 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 600.00 | 27 994.00 | 62 538.00 | 267 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | 257.00 | 15 310.00 | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 525.00 | 27 737.00 | 47 228.00 | 252 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 043.00 | 590 043.00 | | 590 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 501.00 | 40 902.00 | 49 598.00 | 90 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 795.00 | 1 101 795.00 | | 1 101 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 853.00 | 1 070 254.00 | 49 598.00 | 1 119 853.00 |